兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) 估值日公告(2020年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
7311701T 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) 2018-01-16 2027-01-15 3286 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-06-30 1.11578 1.11578 3.50%--3.70%
2020-06-29 1.11566 1.11566 3.50%--3.70%
2020-06-28 1.11553 1.11553 3.50%--3.70%
2020-06-27 1.11540 1.11540 3.50%--3.70%
2020-06-26 1.11528 1.11528 3.50%--3.70%
2020-06-25 1.11516 1.11516 3.50%--3.70%
2020-06-24 1.11505 1.11505 3.50%--3.70%
2020-06-23 1.11493 1.11493 3.50%--3.70%
2020-06-22 1.11480 1.11480 3.50%--3.70%
2020-06-21 1.11469 1.11469 3.50%--3.70%
2020-06-20 1.11457 1.11457 3.50%--3.70%
2020-06-19 1.11445 1.11445 3.50%--3.70%
2020-06-18 1.11433 1.11433 3.50%--3.70%
2020-06-17 1.11423 1.11423 3.50%--3.70%
2020-06-16 1.11412 1.11412 3.50%--3.70%
2020-06-15 1.11401 1.11401 3.50%--3.70%
2020-06-14 1.11390 1.11390 3.50%--3.70%
2020-06-13 1.11378 1.11378 3.50%--3.70%
2020-06-12 1.11366 1.11366 3.50%--3.70%
2020-06-11 1.11354 1.11354 3.55%--3.75%
2020-06-10 1.11343 1.11343 3.55%--3.75%
2020-06-09 1.11332 1.11332 3.55%--3.75%
2020-06-08 1.11321 1.11321 3.55%--3.75%
2020-06-07 1.11311 1.11311 3.55%--3.75%
2020-06-06 1.11300 1.11300 3.55%--3.75%
2020-06-05 1.11290 1.11290 3.55%--3.75%
2020-06-04 1.11280 1.11280 3.55%--3.75%
2020-06-03 1.11270 1.11260 3.55%--3.75%
2020-06-02 1.11260 1.11260 3.60%--3.80%
2020-06-01 1.11250 1.11250 3.60%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-07-01

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