兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品3M第3款(北京专属) 开放日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
13618013 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品3M第3款(北京专属) 2018-03-13 2028-06-12 3744 开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益(较上一开放日) 业绩比较基准(上一投资周期)
2020-06-09 1.009600 1.099440 3.9815% 兴业银行一年期定期存款利率+1.90%

本次分红情况如下表所示:

红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2020-06-09 0.0096 -- --

开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!

兴业银行

2020-06-08

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