兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属)[北京专属-稳盈1M款] 估值日公告（2020年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
7311701T	兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属)	2018-01-16	2027-01-15	3286	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	1.11940	1.11940	3.50%--3.70%
2020-07-30	1.11930	1.11930	3.50%--3.70%
2020-07-29	1.11918	1.11918	3.50%--3.70%
2020-07-28	1.11907	1.11907	3.50%--3.70%
2020-07-27	1.11895	1.11895	3.50%--3.70%
2020-07-26	1.11884	1.11884	3.50%--3.70%
2020-07-25	1.11872	1.11872	3.50%--3.70%
2020-07-24	1.11861	1.11861	3.50%--3.70%
2020-07-23	1.11849	1.11849	3.50%--3.70%
2020-07-22	1.11838	1.11838	3.50%--3.70%
2020-07-21	1.11827	1.11827	3.50%--3.70%
2020-07-20	1.11816	1.11816	3.50%--3.70%
2020-07-19	1.11804	1.11804	3.50%--3.70%
2020-07-18	1.11793	1.11793	3.50%--3.70%
2020-07-17	1.11781	1.11781	3.50%--3.70%
2020-07-16	1.11770	1.11770	3.50%--3.70%
2020-07-15	1.11758	1.11758	3.50%--3.70%
2020-07-14	1.11747	1.11747	3.50%--3.70%
2020-07-13	1.11736	1.11736	3.50%--3.70%
2020-07-12	1.11725	1.11725	3.50%--3.70%
2020-07-11	1.11713	1.11713	3.50%--3.70%
2020-07-10	1.11702	1.11702	3.50%--3.70%
2020-07-09	1.11690	1.11690	3.50%--3.70%
2020-07-08	1.11679	1.11679	3.50%--3.70%
2020-07-07	1.11667	1.11667	3.50%--3.70%
2020-07-06	1.11654	1.11654	3.50%--3.70%
2020-07-05	1.11641	1.11641	3.50%--3.70%
2020-07-04	1.11629	1.11629	3.50%--3.70%
2020-07-03	1.11616	1.11616	3.50%--3.70%
2020-07-02	1.11604	1.11604	3.50%--3.70%
2020-07-01	1.11591	1.11591	3.50%--3.70%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-03