产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-30 | 1.12607 | 1.12607 | 3.30%--3.50% |
2020-09-29 | 1.12596 | 1.12596 | 3.30%--3.50% |
2020-09-28 | 1.12585 | 1.12585 | 3.30%--3.50% |
2020-09-27 | 1.12574 | 1.12574 | 3.30%--3.50% |
2020-09-26 | 1.12563 | 1.12563 | 3.30%--3.50% |
2020-09-25 | 1.12552 | 1.12552 | 3.30%--3.50% |
2020-09-24 | 1.12540 | 1.12540 | 3.30%--3.50% |
2020-09-23 | 1.12529 | 1.12529 | 3.30%--3.50% |
2020-09-22 | 1.12518 | 1.12518 | 3.30%--3.50% |
2020-09-21 | 1.12506 | 1.12506 | 3.30%--3.50% |
2020-09-20 | 1.12495 | 1.12495 | 3.30%--3.50% |
2020-09-19 | 1.12484 | 1.12484 | 3.30%--3.50% |
2020-09-18 | 1.12474 | 1.12474 | 3.30%--3.50% |
2020-09-17 | 1.12463 | 1.12463 | 3.50%--3.70% |
2020-09-16 | 1.12452 | 1.12452 | 3.50%--3.70% |
2020-09-15 | 1.12442 | 1.12442 | 3.50%--3.70% |
2020-09-14 | 1.12431 | 1.12431 | 3.50%--3.70% |
2020-09-13 | 1.12420 | 1.12420 | 3.50%--3.70% |
2020-09-12 | 1.12409 | 1.12409 | 3.50%--3.70% |
2020-09-11 | 1.12397 | 1.12397 | 3.50%--3.70% |
2020-09-10 | 1.12386 | 1.12386 | 3.50%--3.70% |
2020-09-09 | 1.12375 | 1.12375 | 3.50%--3.70% |
2020-09-08 | 1.12364 | 1.12364 | 3.50%--3.70% |
2020-09-07 | 1.12353 | 1.12353 | 3.50%--3.70% |
2020-09-06 | 1.12341 | 1.12341 | 3.50%--3.70% |
2020-09-05 | 1.12330 | 1.12330 | 3.50%--3.70% |
2020-09-04 | 1.12319 | 1.12319 | 3.50%--3.70% |
2020-09-03 | 1.12307 | 1.12307 | 3.50%--3.70% |
2020-09-02 | 1.12296 | 1.12296 | 3.50%--3.70% |
2020-09-01 | 1.12286 | 1.12286 | 3.50%--3.70% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-10-09