产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-31 | 1.12944 | 1.12944 | 3.30%--3.50% |
2020-10-30 | 1.12933 | 1.12933 | 3.30%--3.50% |
2020-10-29 | 1.12922 | 1.12922 | 3.30%--3.50% |
2020-10-28 | 1.12911 | 1.12911 | 3.30%--3.50% |
2020-10-27 | 1.12900 | 1.12900 | 3.30%--3.50% |
2020-10-26 | 1.12889 | 1.12889 | 3.30%--3.50% |
2020-10-25 | 1.12878 | 1.12878 | 3.30%--3.50% |
2020-10-24 | 1.12867 | 1.12867 | 3.30%--3.50% |
2020-10-23 | 1.12857 | 1.12857 | 3.30%--3.50% |
2020-10-22 | 1.12846 | 1.12846 | 3.30%--3.50% |
2020-10-21 | 1.12835 | 1.12835 | 3.30%--3.50% |
2020-10-20 | 1.12825 | 1.12825 | 3.30%--3.50% |
2020-10-19 | 1.12814 | 1.12814 | 3.30%--3.50% |
2020-10-18 | 1.12803 | 1.12803 | 3.30%--3.50% |
2020-10-17 | 1.12792 | 1.12792 | 3.30%--3.50% |
2020-10-16 | 1.12781 | 1.12781 | 3.30%--3.50% |
2020-10-15 | 1.12770 | 1.12770 | 3.30%--3.50% |
2020-10-14 | 1.12759 | 1.12759 | 3.30%--3.50% |
2020-10-13 | 1.12746 | 1.12746 | 3.30%--3.50% |
2020-10-12 | 1.12734 | 1.12734 | 3.30%--3.50% |
2020-10-11 | 1.12723 | 1.12723 | 3.30%--3.50% |
2020-10-10 | 1.12712 | 1.12712 | 3.30%--3.50% |
2020-10-09 | 1.12701 | 1.12701 | 3.30%--3.50% |
2020-10-08 | 1.12691 | 1.12691 | 3.30%--3.50% |
2020-10-07 | 1.12680 | 1.12680 | 3.30%--3.50% |
2020-10-06 | 1.12670 | 1.12670 | 3.30%--3.50% |
2020-10-05 | 1.12659 | 1.12659 | 3.30%--3.50% |
2020-10-04 | 1.12649 | 1.12649 | 3.30%--3.50% |
2020-10-03 | 1.12638 | 1.12638 | 3.30%--3.50% |
2020-10-02 | 1.12628 | 1.12628 | 3.30%--3.50% |
2020-10-01 | 1.12617 | 1.12617 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-02