产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-12-31 | 1.13584 | 1.13584 | 3.30%--3.50% |
2020-12-30 | 1.13573 | 1.13573 | 3.30%--3.50% |
2020-12-29 | 1.13562 | 1.13562 | 3.30%--3.50% |
2020-12-28 | 1.13551 | 1.13551 | 3.30%--3.50% |
2020-12-27 | 1.13541 | 1.13541 | 3.30%--3.50% |
2020-12-26 | 1.13530 | 1.13530 | 3.30%--3.50% |
2020-12-25 | 1.13519 | 1.13519 | 3.30%--3.50% |
2020-12-24 | 1.13508 | 1.13508 | 3.30%--3.50% |
2020-12-23 | 1.13497 | 1.13497 | 3.30%--3.50% |
2020-12-22 | 1.13486 | 1.13486 | 3.30%--3.50% |
2020-12-21 | 1.13475 | 1.13475 | 3.30%--3.50% |
2020-12-20 | 1.13464 | 1.13464 | 3.30%--3.50% |
2020-12-19 | 1.13453 | 1.13453 | 3.30%--3.50% |
2020-12-18 | 1.13442 | 1.13442 | 3.30%--3.50% |
2020-12-17 | 1.13432 | 1.13432 | 3.30%--3.50% |
2020-12-16 | 1.13421 | 1.13421 | 3.30%--3.50% |
2020-12-15 | 1.13411 | 1.13411 | 3.30%--3.50% |
2020-12-14 | 1.13401 | 1.13401 | 3.30%--3.50% |
2020-12-13 | 1.13390 | 1.13390 | 3.30%--3.50% |
2020-12-12 | 1.13379 | 1.13379 | 3.30%--3.50% |
2020-12-11 | 1.13368 | 1.13368 | 3.30%--3.50% |
2020-12-10 | 1.13358 | 1.13358 | 3.30%--3.50% |
2020-12-09 | 1.13347 | 1.13347 | 3.30%--3.50% |
2020-12-08 | 1.13336 | 1.13336 | 3.30%--3.50% |
2020-12-07 | 1.13325 | 1.13325 | 3.30%--3.50% |
2020-12-06 | 1.13315 | 1.13315 | 3.30%--3.50% |
2020-12-05 | 1.13305 | 1.13305 | 3.30%--3.50% |
2020-12-04 | 1.13296 | 1.13296 | 3.30%--3.50% |
2020-12-03 | 1.13286 | 1.13286 | 3.30%--3.50% |
2020-12-02 | 1.13277 | 1.13277 | 3.30%--3.50% |
2020-12-01 | 1.13267 | 1.13267 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-01-04