产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-03-31 | 1.08874 | 1.08874 | 3.80%--4.10% |
2020-03-30 | 1.08860 | 1.08860 | 3.80%--4.10% |
2020-03-29 | 1.08847 | 1.08847 | 3.80%--4.10% |
2020-03-28 | 1.08835 | 1.08835 | 3.80%--4.10% |
2020-03-27 | 1.08823 | 1.08823 | 3.80%--4.10% |
2020-03-26 | 1.08811 | 1.08811 | 3.80%--4.10% |
2020-03-25 | 1.08800 | 1.08800 | 3.80%--4.10% |
2020-03-24 | 1.08791 | 1.08791 | 3.80%--4.10% |
2020-03-23 | 1.08782 | 1.08782 | 3.80%--4.10% |
2020-03-22 | 1.08772 | 1.08772 | 3.80%--4.10% |
2020-03-21 | 1.08761 | 1.08761 | 3.80%--4.10% |
2020-03-20 | 1.08751 | 1.08751 | 3.80%--4.10% |
2020-03-19 | 1.08740 | 1.08740 | 3.80%--4.10% |
2020-03-18 | 1.08726 | 1.08726 | 3.80%--4.10% |
2020-03-17 | 1.08712 | 1.08712 | 3.80%--4.10% |
2020-03-16 | 1.08699 | 1.08699 | 3.80%--4.10% |
2020-03-15 | 1.08687 | 1.08687 | 3.80%--4.10% |
2020-03-14 | 1.08675 | 1.08675 | 3.80%--4.10% |
2020-03-13 | 1.08663 | 1.08663 | 3.80%--4.10% |
2020-03-12 | 1.08650 | 1.08650 | 3.80%--4.10% |
2020-03-11 | 1.08639 | 1.08639 | 3.80%--4.10% |
2020-03-10 | 1.08628 | 1.08628 | 3.80%--4.10% |
2020-03-09 | 1.08617 | 1.08617 | 3.80%--4.10% |
2020-03-08 | 1.08605 | 1.08605 | 3.80%--4.10% |
2020-03-07 | 1.08593 | 1.08593 | 3.80%--4.10% |
2020-03-06 | 1.08582 | 1.08582 | 3.80%--4.10% |
2020-03-05 | 1.08570 | 1.08570 | 3.80%--4.10% |
2020-03-04 | 1.08557 | 1.08557 | 3.80%--4.10% |
2020-03-03 | 1.08545 | 1.08545 | 3.80%--4.10% |
2020-03-02 | 1.08532 | 1.08532 | 3.80%--4.10% |
2020-03-01 | 1.08519 | 1.08519 | 3.80%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-04-01