产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
AW818011 | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 | 2018-03-07 | 2028-03-07 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-03-31 | 1.01589 | 1.01589 | 3.90%--4.20% |
2020-03-30 | 1.01576 | 1.01576 | 3.90%--4.20% |
2020-03-29 | 1.01567 | 1.01567 | 3.90%--4.20% |
2020-03-28 | 1.01556 | 1.01556 | 3.90%--4.20% |
2020-03-27 | 1.01545 | 1.01545 | 3.90%--4.20% |
2020-03-26 | 1.01534 | 1.01534 | 3.90%--4.20% |
2020-03-25 | 1.01519 | 1.01519 | 3.90%--4.20% |
2020-03-24 | 1.01504 | 1.01504 | 3.90%--4.20% |
2020-03-23 | 1.01489 | 1.01489 | 3.90%--4.20% |
2020-03-22 | 1.01483 | 1.01483 | 3.90%--4.20% |
2020-03-21 | 1.01478 | 1.01478 | 3.90%--4.20% |
2020-03-20 | 1.01472 | 1.01472 | 3.90%--4.20% |
2020-03-19 | 1.01467 | 1.01467 | 3.90%--4.20% |
2020-03-18 | 1.01455 | 1.01455 | 3.90%--4.20% |
2020-03-17 | 1.01445 | 1.01445 | 3.90%--4.20% |
2020-03-16 | 1.01436 | 1.01436 | 3.90%--4.20% |
2020-03-15 | 1.01424 | 1.01424 | 3.90%--4.20% |
2020-03-14 | 1.01413 | 1.01413 | 3.90%--4.20% |
2020-03-13 | 1.01401 | 1.01401 | 3.90%--4.20% |
2020-03-12 | 1.01389 | 1.01389 | 3.90%--4.20% |
2020-03-11 | 1.01377 | 1.01377 | 3.90%--4.20% |
2020-03-10 | 1.01366 | 1.01366 | 3.90%--4.20% |
2020-03-09 | 1.01355 | 1.01355 | 3.90%--4.20% |
2020-03-08 | 1.01343 | 1.01343 | 3.90%--4.20% |
2020-03-07 | 1.01331 | 1.01331 | 3.90%--4.20% |
2020-03-06 | 1.01319 | 1.01319 | 3.90%--4.20% |
2020-03-05 | 1.01307 | 1.01307 | 3.90%--4.20% |
2020-03-04 | 1.01295 | 1.01295 | 3.90%--4.20% |
2020-03-03 | 1.01284 | 1.01284 | 3.90%--4.20% |
2020-03-02 | 1.01273 | 1.01273 | 3.90%--4.20% |
2020-03-01 | 1.01262 | 1.01262 | 3.90%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-04-01