兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 估值日公告(2020年4月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-04-30 1.09217 1.09217 3.50%--3.80%
2020-04-29 1.09206 1.09206 3.50%--3.80%
2020-04-28 1.09195 1.09195 3.50%--3.80%
2020-04-27 1.09185 1.09185 3.50%--3.80%
2020-04-26 1.09174 1.09174 3.50%--3.80%
2020-04-25 1.09163 1.09163 3.50%--3.80%
2020-04-24 1.09152 1.09152 3.50%--3.80%
2020-04-23 1.09141 1.09141 3.50%--3.80%
2020-04-22 1.09131 1.09131 3.50%--3.80%
2020-04-21 1.09120 1.09120 3.50%--3.80%
2020-04-20 1.09110 1.09110 3.50%--3.80%
2020-04-19 1.09099 1.09099 3.50%--3.80%
2020-04-18 1.09085 1.09085 3.50%--3.80%
2020-04-17 1.09072 1.09072 3.50%--3.80%
2020-04-16 1.09058 1.09058 3.50%--3.80%
2020-04-15 1.09045 1.09045 3.50%--3.80%
2020-04-14 1.09031 1.09031 3.80%--4.10%
2020-04-13 1.09018 1.09018 3.80%--4.10%
2020-04-12 1.09004 1.09004 3.80%--4.10%
2020-04-11 1.08993 1.08993 3.80%--4.10%
2020-04-10 1.08982 1.08982 3.80%--4.10%
2020-04-09 1.08971 1.08971 3.80%--4.10%
2020-04-08 1.08962 1.08962 3.80%--4.10%
2020-04-07 1.08952 1.08952 3.80%--4.10%
2020-04-06 1.08943 1.08943 3.80%--4.10%
2020-04-05 1.08932 1.08932 3.80%--4.10%
2020-04-04 1.08921 1.08921 3.80%--4.10%
2020-04-03 1.08910 1.08910 3.80%--4.10%
2020-04-02 1.08899 1.08899 3.80%--4.10%
2020-04-01 1.08887 1.08887 3.80%--4.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-05-06

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