产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-04-30 | 1.09217 | 1.09217 | 3.50%--3.80% |
2020-04-29 | 1.09206 | 1.09206 | 3.50%--3.80% |
2020-04-28 | 1.09195 | 1.09195 | 3.50%--3.80% |
2020-04-27 | 1.09185 | 1.09185 | 3.50%--3.80% |
2020-04-26 | 1.09174 | 1.09174 | 3.50%--3.80% |
2020-04-25 | 1.09163 | 1.09163 | 3.50%--3.80% |
2020-04-24 | 1.09152 | 1.09152 | 3.50%--3.80% |
2020-04-23 | 1.09141 | 1.09141 | 3.50%--3.80% |
2020-04-22 | 1.09131 | 1.09131 | 3.50%--3.80% |
2020-04-21 | 1.09120 | 1.09120 | 3.50%--3.80% |
2020-04-20 | 1.09110 | 1.09110 | 3.50%--3.80% |
2020-04-19 | 1.09099 | 1.09099 | 3.50%--3.80% |
2020-04-18 | 1.09085 | 1.09085 | 3.50%--3.80% |
2020-04-17 | 1.09072 | 1.09072 | 3.50%--3.80% |
2020-04-16 | 1.09058 | 1.09058 | 3.50%--3.80% |
2020-04-15 | 1.09045 | 1.09045 | 3.50%--3.80% |
2020-04-14 | 1.09031 | 1.09031 | 3.80%--4.10% |
2020-04-13 | 1.09018 | 1.09018 | 3.80%--4.10% |
2020-04-12 | 1.09004 | 1.09004 | 3.80%--4.10% |
2020-04-11 | 1.08993 | 1.08993 | 3.80%--4.10% |
2020-04-10 | 1.08982 | 1.08982 | 3.80%--4.10% |
2020-04-09 | 1.08971 | 1.08971 | 3.80%--4.10% |
2020-04-08 | 1.08962 | 1.08962 | 3.80%--4.10% |
2020-04-07 | 1.08952 | 1.08952 | 3.80%--4.10% |
2020-04-06 | 1.08943 | 1.08943 | 3.80%--4.10% |
2020-04-05 | 1.08932 | 1.08932 | 3.80%--4.10% |
2020-04-04 | 1.08921 | 1.08921 | 3.80%--4.10% |
2020-04-03 | 1.08910 | 1.08910 | 3.80%--4.10% |
2020-04-02 | 1.08899 | 1.08899 | 3.80%--4.10% |
2020-04-01 | 1.08887 | 1.08887 | 3.80%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-05-06