产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-05-31 | 1.09561 | 1.09561 | 3.50%--3.80% |
2020-05-30 | 1.09549 | 1.09549 | 3.50%--3.80% |
2020-05-29 | 1.09537 | 1.09537 | 3.50%--3.80% |
2020-05-28 | 1.09525 | 1.09525 | 3.50%--3.80% |
2020-05-27 | 1.09515 | 1.09515 | 3.50%--3.80% |
2020-05-26 | 1.09504 | 1.09504 | 3.50%--3.80% |
2020-05-25 | 1.09494 | 1.09494 | 3.50%--3.80% |
2020-05-24 | 1.09484 | 1.09484 | 3.50%--3.80% |
2020-05-23 | 1.09474 | 1.09474 | 3.50%--3.80% |
2020-05-22 | 1.09465 | 1.09465 | 3.50%--3.80% |
2020-05-21 | 1.09455 | 1.09455 | 3.50%--3.80% |
2020-05-20 | 1.09445 | 1.09445 | 3.50%--3.80% |
2020-05-19 | 1.09434 | 1.09434 | 3.50%--3.80% |
2020-05-18 | 1.09423 | 1.09423 | 3.50%--3.80% |
2020-05-17 | 1.09411 | 1.09411 | 3.50%--3.80% |
2020-05-16 | 1.09398 | 1.09398 | 3.50%--3.80% |
2020-05-15 | 1.09386 | 1.09386 | 3.50%--3.80% |
2020-05-14 | 1.09374 | 1.09374 | 3.50%--3.80% |
2020-05-13 | 1.09362 | 1.09362 | 3.50%--3.80% |
2020-05-12 | 1.09349 | 1.09349 | 3.50%--3.80% |
2020-05-11 | 1.09337 | 1.09337 | 3.50%--3.80% |
2020-05-10 | 1.09325 | 1.09325 | 3.50%--3.80% |
2020-05-09 | 1.09314 | 1.09314 | 3.50%--3.80% |
2020-05-08 | 1.09303 | 1.09303 | 3.50%--3.80% |
2020-05-07 | 1.09292 | 1.09292 | 3.50%--3.80% |
2020-05-06 | 1.09281 | 1.09281 | 3.50%--3.80% |
2020-05-05 | 1.09270 | 1.09270 | 3.50%--3.80% |
2020-05-04 | 1.09260 | 1.09260 | 3.50%--3.80% |
2020-05-03 | 1.09249 | 1.09249 | 3.50%--3.80% |
2020-05-02 | 1.09238 | 1.09238 | 3.50%--3.80% |
2020-05-01 | 1.09227 | 1.09227 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-01