兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 估值日公告(2020年5月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-05-31 1.09561 1.09561 3.50%--3.80%
2020-05-30 1.09549 1.09549 3.50%--3.80%
2020-05-29 1.09537 1.09537 3.50%--3.80%
2020-05-28 1.09525 1.09525 3.50%--3.80%
2020-05-27 1.09515 1.09515 3.50%--3.80%
2020-05-26 1.09504 1.09504 3.50%--3.80%
2020-05-25 1.09494 1.09494 3.50%--3.80%
2020-05-24 1.09484 1.09484 3.50%--3.80%
2020-05-23 1.09474 1.09474 3.50%--3.80%
2020-05-22 1.09465 1.09465 3.50%--3.80%
2020-05-21 1.09455 1.09455 3.50%--3.80%
2020-05-20 1.09445 1.09445 3.50%--3.80%
2020-05-19 1.09434 1.09434 3.50%--3.80%
2020-05-18 1.09423 1.09423 3.50%--3.80%
2020-05-17 1.09411 1.09411 3.50%--3.80%
2020-05-16 1.09398 1.09398 3.50%--3.80%
2020-05-15 1.09386 1.09386 3.50%--3.80%
2020-05-14 1.09374 1.09374 3.50%--3.80%
2020-05-13 1.09362 1.09362 3.50%--3.80%
2020-05-12 1.09349 1.09349 3.50%--3.80%
2020-05-11 1.09337 1.09337 3.50%--3.80%
2020-05-10 1.09325 1.09325 3.50%--3.80%
2020-05-09 1.09314 1.09314 3.50%--3.80%
2020-05-08 1.09303 1.09303 3.50%--3.80%
2020-05-07 1.09292 1.09292 3.50%--3.80%
2020-05-06 1.09281 1.09281 3.50%--3.80%
2020-05-05 1.09270 1.09270 3.50%--3.80%
2020-05-04 1.09260 1.09260 3.50%--3.80%
2020-05-03 1.09249 1.09249 3.50%--3.80%
2020-05-02 1.09238 1.09238 3.50%--3.80%
2020-05-01 1.09227 1.09227 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-06-01

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