兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 估值日公告(2020年5月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-05-31 1.02269 1.02269 3.60%--3.90%
2020-05-30 1.02257 1.02257 3.60%--3.90%
2020-05-29 1.02245 1.02245 3.60%--3.90%
2020-05-28 1.02233 1.02233 3.60%--3.90%
2020-05-27 1.02220 1.02220 3.60%--3.90%
2020-05-26 1.02206 1.02206 3.60%--3.90%
2020-05-25 1.02194 1.02194 3.60%--3.90%
2020-05-24 1.02182 1.02182 3.60%--3.90%
2020-05-23 1.02170 1.02170 3.60%--3.90%
2020-05-22 1.02158 1.02158 3.60%--3.90%
2020-05-21 1.02145 1.02145 3.60%--3.90%
2020-05-20 1.02133 1.02133 3.60%--3.90%
2020-05-19 1.02121 1.02121 3.60%--3.90%
2020-05-18 1.02110 1.02110 3.60%--3.90%
2020-05-17 1.02104 1.02104 3.60%--3.90%
2020-05-16 1.02099 1.02099 3.60%--3.90%
2020-05-15 1.02093 1.02093 3.60%--3.90%
2020-05-14 1.02087 1.02087 3.60%--3.90%
2020-05-13 1.02082 1.02082 3.60%--3.90%
2020-05-12 1.02076 1.02076 3.60%--3.90%
2020-05-11 1.02069 1.02069 3.60%--3.90%
2020-05-10 1.02063 1.02063 3.60%--3.90%
2020-05-09 1.02051 1.02051 3.60%--3.90%
2020-05-08 1.02040 1.02040 3.60%--3.90%
2020-05-07 1.02028 1.02028 3.60%--3.90%
2020-05-06 1.02017 1.02017 3.60%--3.90%
2020-05-05 1.02005 1.02005 3.60%--3.90%
2020-05-04 1.01994 1.01994 3.60%--3.90%
2020-05-03 1.01982 1.01982 3.60%--3.90%
2020-05-02 1.01971 1.01971 3.60%--3.90%
2020-05-01 1.01960 1.01960 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-06-01

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