兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 估值日公告（2020年6月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
AW818011	兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属	2018-03-07	2028-03-07	3653	客户周期型净值型

 

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-06-30	1.02572	1.02572	3.60%--3.90%
2020-06-29	1.02559	1.02559	3.60%--3.90%
2020-06-28	1.02549	1.02549	3.60%--3.90%
2020-06-27	1.02535	1.02535	3.60%--3.90%
2020-06-26	1.02522	1.02522	3.60%--3.90%
2020-06-25	1.02508	1.02508	3.60%--3.90%
2020-06-24	1.02495	1.02495	3.60%--3.90%
2020-06-23	1.02481	1.02481	3.60%--3.90%
2020-06-22	1.02468	1.02468	3.60%--3.90%
2020-06-21	1.02455	1.02455	3.60%--3.90%
2020-06-20	1.02446	1.02446	3.60%--3.90%
2020-06-19	1.02437	1.02437	3.60%--3.90%
2020-06-18	1.02423	1.02423	3.60%--3.90%
2020-06-17	1.02423	1.02423	3.60%--3.90%
2020-06-16	1.02418	1.02418	3.60%--3.90%
2020-06-15	1.02414	1.02414	3.60%--3.90%
2020-06-14	1.02409	1.02409	3.60%--3.90%
2020-06-13	1.02401	1.02401	3.60%--3.90%
2020-06-12	1.02393	1.02393	3.60%--3.90%
2020-06-11	1.02385	1.02385	3.60%--3.90%
2020-06-10	1.02376	1.02376	3.60%--3.90%
2020-06-09	1.02366	1.02366	3.60%--3.90%
2020-06-08	1.02356	1.02356	3.60%--3.90%
2020-06-07	1.02346	1.02346	3.60%--3.90%
2020-06-06	1.02335	1.02335	3.60%--3.90%
2020-06-05	1.02325	1.02325	3.60%--3.90%
2020-06-04	1.02315	1.02315	3.60%--3.90%
2020-06-03	1.02304	1.02304	3.60%--3.90%
2020-06-02	1.02293	1.02293	3.60%--3.90%
2020-06-01	1.02282	1.02282	3.60%--3.90%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-07-01