兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 估值日公告(2020年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

 

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-06-30 1.02572 1.02572 3.60%--3.90%
2020-06-29 1.02559 1.02559 3.60%--3.90%
2020-06-28 1.02549 1.02549 3.60%--3.90%
2020-06-27 1.02535 1.02535 3.60%--3.90%
2020-06-26 1.02522 1.02522 3.60%--3.90%
2020-06-25 1.02508 1.02508 3.60%--3.90%
2020-06-24 1.02495 1.02495 3.60%--3.90%
2020-06-23 1.02481 1.02481 3.60%--3.90%
2020-06-22 1.02468 1.02468 3.60%--3.90%
2020-06-21 1.02455 1.02455 3.60%--3.90%
2020-06-20 1.02446 1.02446 3.60%--3.90%
2020-06-19 1.02437 1.02437 3.60%--3.90%
2020-06-18 1.02423 1.02423 3.60%--3.90%
2020-06-17 1.02423 1.02423 3.60%--3.90%
2020-06-16 1.02418 1.02418 3.60%--3.90%
2020-06-15 1.02414 1.02414 3.60%--3.90%
2020-06-14 1.02409 1.02409 3.60%--3.90%
2020-06-13 1.02401 1.02401 3.60%--3.90%
2020-06-12 1.02393 1.02393 3.60%--3.90%
2020-06-11 1.02385 1.02385 3.60%--3.90%
2020-06-10 1.02376 1.02376 3.60%--3.90%
2020-06-09 1.02366 1.02366 3.60%--3.90%
2020-06-08 1.02356 1.02356 3.60%--3.90%
2020-06-07 1.02346 1.02346 3.60%--3.90%
2020-06-06 1.02335 1.02335 3.60%--3.90%
2020-06-05 1.02325 1.02325 3.60%--3.90%
2020-06-04 1.02315 1.02315 3.60%--3.90%
2020-06-03 1.02304 1.02304 3.60%--3.90%
2020-06-02 1.02293 1.02293 3.60%--3.90%
2020-06-01 1.02282 1.02282 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-07-01

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