兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 估值日公告(2020年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-06-30 1.09883 1.09883 3.50%--3.80%
2020-06-29 1.09872 1.09872 3.50%--3.80%
2020-06-28 1.09861 1.09861 3.50%--3.80%
2020-06-27 1.09850 1.09850 3.50%--3.80%
2020-06-26 1.09839 1.09839 3.50%--3.80%
2020-06-25 1.09829 1.09829 3.50%--3.80%
2020-06-24 1.09818 1.09818 3.50%--3.80%
2020-06-23 1.09807 1.09807 3.50%--3.80%
2020-06-22 1.09799 1.09799 3.50%--3.80%
2020-06-21 1.09791 1.09791 3.50%--3.80%
2020-06-20 1.09781 1.09781 3.50%--3.80%
2020-06-19 1.09771 1.09771 3.50%--3.80%
2020-06-18 1.09761 1.09761 3.50%--3.80%
2020-06-17 1.09748 1.09748 3.50%--3.80%
2020-06-16 1.09736 1.09736 3.50%--3.80%
2020-06-15 1.09724 1.09724 3.50%--3.80%
2020-06-14 1.09712 1.09712 3.50%--3.80%
2020-06-13 1.09700 1.09700 3.50%--3.80%
2020-06-12 1.09688 1.09688 3.50%--3.80%
2020-06-11 1.09676 1.09676 3.50%--3.80%
2020-06-10 1.09666 1.09666 3.50%--3.80%
2020-06-09 1.09656 1.09656 3.50%--3.80%
2020-06-08 1.09646 1.09646 3.50%--3.80%
2020-06-07 1.09637 1.09637 3.50%--3.80%
2020-06-06 1.09628 1.09628 3.50%--3.80%
2020-06-05 1.09618 1.09618 3.50%--3.80%
2020-06-04 1.09609 1.09609 3.50%--3.80%
2020-06-03 1.09597 1.09597 3.50%--3.80%
2020-06-02 1.09585 1.09585 3.50%--3.80%
2020-06-01 1.09573 1.09573 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-07-01

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