兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属 估值日公告（2020年6月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-06-30	1.09883	1.09883	3.50%--3.80%
2020-06-29	1.09872	1.09872	3.50%--3.80%
2020-06-28	1.09861	1.09861	3.50%--3.80%
2020-06-27	1.09850	1.09850	3.50%--3.80%
2020-06-26	1.09839	1.09839	3.50%--3.80%
2020-06-25	1.09829	1.09829	3.50%--3.80%
2020-06-24	1.09818	1.09818	3.50%--3.80%
2020-06-23	1.09807	1.09807	3.50%--3.80%
2020-06-22	1.09799	1.09799	3.50%--3.80%
2020-06-21	1.09791	1.09791	3.50%--3.80%
2020-06-20	1.09781	1.09781	3.50%--3.80%
2020-06-19	1.09771	1.09771	3.50%--3.80%
2020-06-18	1.09761	1.09761	3.50%--3.80%
2020-06-17	1.09748	1.09748	3.50%--3.80%
2020-06-16	1.09736	1.09736	3.50%--3.80%
2020-06-15	1.09724	1.09724	3.50%--3.80%
2020-06-14	1.09712	1.09712	3.50%--3.80%
2020-06-13	1.09700	1.09700	3.50%--3.80%
2020-06-12	1.09688	1.09688	3.50%--3.80%
2020-06-11	1.09676	1.09676	3.50%--3.80%
2020-06-10	1.09666	1.09666	3.50%--3.80%
2020-06-09	1.09656	1.09656	3.50%--3.80%
2020-06-08	1.09646	1.09646	3.50%--3.80%
2020-06-07	1.09637	1.09637	3.50%--3.80%
2020-06-06	1.09628	1.09628	3.50%--3.80%
2020-06-05	1.09618	1.09618	3.50%--3.80%
2020-06-04	1.09609	1.09609	3.50%--3.80%
2020-06-03	1.09597	1.09597	3.50%--3.80%
2020-06-02	1.09585	1.09585	3.50%--3.80%
2020-06-01	1.09573	1.09573	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-07-01