兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告(2020年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-07-31 1.10215 1.10215 3.50%--3.80%
2020-07-30 1.10203 1.10203 3.50%--3.80%
2020-07-29 1.10193 1.10193 3.50%--3.80%
2020-07-28 1.10182 1.10182 3.50%--3.80%
2020-07-27 1.10171 1.10171 3.50%--3.80%
2020-07-26 1.10160 1.10160 3.50%--3.80%
2020-07-25 1.10150 1.10150 3.50%--3.80%
2020-07-24 1.10140 1.10140 3.50%--3.80%
2020-07-23 1.10130 1.10130 3.50%--3.80%
2020-07-22 1.10120 1.10120 3.50%--3.80%
2020-07-21 1.10110 1.10110 3.50%--3.80%
2020-07-20 1.10100 1.10100 3.50%--3.80%
2020-07-19 1.10090 1.10090 3.50%--3.80%
2020-07-18 1.10078 1.10078 3.50%--3.80%
2020-07-17 1.10067 1.10067 3.50%--3.80%
2020-07-16 1.10056 1.10056 3.50%--3.80%
2020-07-15 1.10043 1.10043 3.50%--3.80%
2020-07-14 1.10031 1.10031 3.50%--3.80%
2020-07-13 1.10019 1.10019 3.50%--3.80%
2020-07-12 1.10009 1.10009 3.50%--3.80%
2020-07-11 1.09998 1.09998 3.50%--3.80%
2020-07-10 1.09988 1.09988 3.50%--3.80%
2020-07-09 1.09977 1.09977 3.50%--3.80%
2020-07-08 1.09967 1.09967 3.50%--3.80%
2020-07-07 1.09958 1.09958 3.50%--3.80%
2020-07-06 1.09949 1.09949 3.50%--3.80%
2020-07-05 1.09940 1.09940 3.50%--3.80%
2020-07-04 1.09929 1.09929 3.50%--3.80%
2020-07-03 1.09919 1.09919 3.50%--3.80%
2020-07-02 1.09909 1.09909 3.50%--3.80%
2020-07-01 1.09895 1.09895 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-08-03

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