兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2020年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	1.10215	1.10215	3.50%--3.80%
2020-07-30	1.10203	1.10203	3.50%--3.80%
2020-07-29	1.10193	1.10193	3.50%--3.80%
2020-07-28	1.10182	1.10182	3.50%--3.80%
2020-07-27	1.10171	1.10171	3.50%--3.80%
2020-07-26	1.10160	1.10160	3.50%--3.80%
2020-07-25	1.10150	1.10150	3.50%--3.80%
2020-07-24	1.10140	1.10140	3.50%--3.80%
2020-07-23	1.10130	1.10130	3.50%--3.80%
2020-07-22	1.10120	1.10120	3.50%--3.80%
2020-07-21	1.10110	1.10110	3.50%--3.80%
2020-07-20	1.10100	1.10100	3.50%--3.80%
2020-07-19	1.10090	1.10090	3.50%--3.80%
2020-07-18	1.10078	1.10078	3.50%--3.80%
2020-07-17	1.10067	1.10067	3.50%--3.80%
2020-07-16	1.10056	1.10056	3.50%--3.80%
2020-07-15	1.10043	1.10043	3.50%--3.80%
2020-07-14	1.10031	1.10031	3.50%--3.80%
2020-07-13	1.10019	1.10019	3.50%--3.80%
2020-07-12	1.10009	1.10009	3.50%--3.80%
2020-07-11	1.09998	1.09998	3.50%--3.80%
2020-07-10	1.09988	1.09988	3.50%--3.80%
2020-07-09	1.09977	1.09977	3.50%--3.80%
2020-07-08	1.09967	1.09967	3.50%--3.80%
2020-07-07	1.09958	1.09958	3.50%--3.80%
2020-07-06	1.09949	1.09949	3.50%--3.80%
2020-07-05	1.09940	1.09940	3.50%--3.80%
2020-07-04	1.09929	1.09929	3.50%--3.80%
2020-07-03	1.09919	1.09919	3.50%--3.80%
2020-07-02	1.09909	1.09909	3.50%--3.80%
2020-07-01	1.09895	1.09895	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-03