兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-07-31 1.02906 1.02906 3.60%--3.90%
2020-07-30 1.02897 1.02897 3.60%--3.90%
2020-07-29 1.02889 1.02889 3.60%--3.90%
2020-07-28 1.02880 1.02880 3.60%--3.90%
2020-07-27 1.02866 1.02866 3.60%--3.90%
2020-07-26 1.02853 1.02853 3.60%--3.90%
2020-07-25 1.02839 1.02839 3.60%--3.90%
2020-07-24 1.02825 1.02825 3.60%--3.90%
2020-07-23 1.02812 1.02812 3.60%--3.90%
2020-07-22 1.02798 1.02798 3.60%--3.90%
2020-07-21 1.02785 1.02785 3.60%--3.90%
2020-07-20 1.02771 1.02771 3.60%--3.90%
2020-07-19 1.02758 1.02758 3.60%--3.90%
2020-07-18 1.02752 1.02752 3.60%--3.90%
2020-07-16 1.02740 1.02740 3.60%--3.90%
2020-07-15 1.02734 1.02734 3.60%--3.90%
2020-07-14 1.02729 1.02729 3.60%--3.90%
2020-07-13 1.02724 1.02724 3.60%--3.90%
2020-07-12 1.02712 1.02712 3.60%--3.90%
2020-07-11 1.02700 1.02700 3.60%--3.90%
2020-07-10 1.02688 1.02688 3.60%--3.90%
2020-07-09 1.02676 1.02676 3.60%--3.90%
2020-07-08 1.02663 1.02663 3.60%--3.90%
2020-07-07 1.02652 1.02652 3.60%--3.90%
2020-07-06 1.02638 1.02638 3.60%--3.90%
2020-07-05 1.02627 1.02627 3.60%--3.90%
2020-07-04 1.02617 1.02617 3.60%--3.90%
2020-07-03 1.02606 1.02606 3.60%--3.90%
2020-07-02 1.02596 1.02596 3.60%--3.90%
2020-07-01 1.02586 1.02586 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-08-03

回到顶部