产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-08-31 | 1.10545 | 1.10545 | 3.50%--3.80% |
2020-08-30 | 1.10534 | 1.10534 | 3.50%--3.80% |
2020-08-29 | 1.10523 | 1.10523 | 3.50%--3.80% |
2020-08-28 | 1.10511 | 1.10511 | 3.50%--3.80% |
2020-08-27 | 1.10500 | 1.10500 | 3.50%--3.80% |
2020-08-26 | 1.10489 | 1.10489 | 3.50%--3.80% |
2020-08-25 | 1.10478 | 1.10478 | 3.50%--3.80% |
2020-08-24 | 1.10467 | 1.10467 | 3.50%--3.80% |
2020-08-23 | 1.10456 | 1.10456 | 3.50%--3.80% |
2020-08-22 | 1.10446 | 1.10446 | 3.50%--3.80% |
2020-08-21 | 1.10436 | 1.10436 | 3.50%--3.80% |
2020-08-20 | 1.10426 | 1.10426 | 3.50%--3.80% |
2020-08-19 | 1.10417 | 1.10417 | 3.50%--3.80% |
2020-08-18 | 1.10406 | 1.10406 | 3.50%--3.80% |
2020-08-17 | 1.10397 | 1.10397 | 3.50%--3.80% |
2020-08-16 | 1.10385 | 1.10385 | 3.50%--3.80% |
2020-08-15 | 1.10374 | 1.10374 | 3.50%--3.80% |
2020-08-14 | 1.10363 | 1.10363 | 3.50%--3.80% |
2020-08-13 | 1.10352 | 1.10352 | 3.50%--3.80% |
2020-08-12 | 1.10341 | 1.10341 | 3.50%--3.80% |
2020-08-11 | 1.10330 | 1.10330 | 3.50%--3.80% |
2020-08-10 | 1.10319 | 1.10319 | 3.50%--3.80% |
2020-08-09 | 1.10308 | 1.10308 | 3.50%--3.80% |
2020-08-08 | 1.10298 | 1.10298 | 3.50%--3.80% |
2020-08-07 | 1.10288 | 1.10288 | 3.50%--3.80% |
2020-08-06 | 1.10278 | 1.10278 | 3.50%--3.80% |
2020-08-05 | 1.10269 | 1.10269 | 3.50%--3.80% |
2020-08-04 | 1.10258 | 1.10258 | 3.50%--3.80% |
2020-08-03 | 1.10248 | 1.10248 | 3.50%--3.80% |
2020-08-02 | 1.10237 | 1.10237 | 3.50%--3.80% |
2020-08-01 | 1.10226 | 1.10226 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-01