兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告(2020年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-08-31 1.10545 1.10545 3.50%--3.80%
2020-08-30 1.10534 1.10534 3.50%--3.80%
2020-08-29 1.10523 1.10523 3.50%--3.80%
2020-08-28 1.10511 1.10511 3.50%--3.80%
2020-08-27 1.10500 1.10500 3.50%--3.80%
2020-08-26 1.10489 1.10489 3.50%--3.80%
2020-08-25 1.10478 1.10478 3.50%--3.80%
2020-08-24 1.10467 1.10467 3.50%--3.80%
2020-08-23 1.10456 1.10456 3.50%--3.80%
2020-08-22 1.10446 1.10446 3.50%--3.80%
2020-08-21 1.10436 1.10436 3.50%--3.80%
2020-08-20 1.10426 1.10426 3.50%--3.80%
2020-08-19 1.10417 1.10417 3.50%--3.80%
2020-08-18 1.10406 1.10406 3.50%--3.80%
2020-08-17 1.10397 1.10397 3.50%--3.80%
2020-08-16 1.10385 1.10385 3.50%--3.80%
2020-08-15 1.10374 1.10374 3.50%--3.80%
2020-08-14 1.10363 1.10363 3.50%--3.80%
2020-08-13 1.10352 1.10352 3.50%--3.80%
2020-08-12 1.10341 1.10341 3.50%--3.80%
2020-08-11 1.10330 1.10330 3.50%--3.80%
2020-08-10 1.10319 1.10319 3.50%--3.80%
2020-08-09 1.10308 1.10308 3.50%--3.80%
2020-08-08 1.10298 1.10298 3.50%--3.80%
2020-08-07 1.10288 1.10288 3.50%--3.80%
2020-08-06 1.10278 1.10278 3.50%--3.80%
2020-08-05 1.10269 1.10269 3.50%--3.80%
2020-08-04 1.10258 1.10258 3.50%--3.80%
2020-08-03 1.10248 1.10248 3.50%--3.80%
2020-08-02 1.10237 1.10237 3.50%--3.80%
2020-08-01 1.10226 1.10226 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-09-01