兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2020年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-08-31 1.03220 1.03220 3.60%--3.90%
2020-08-30 1.03209 1.03209 3.60%--3.90%
2020-08-29 1.03199 1.03199 3.60%--3.90%
2020-08-28 1.03188 1.03188 3.60%--3.90%
2020-08-27 1.03178 1.03178 3.60%--3.90%
2020-08-26 1.03168 1.03168 3.60%--3.90%
2020-08-25 1.03157 1.03157 3.60%--3.90%
2020-08-24 1.03147 1.03147 3.60%--3.90%
2020-08-23 1.03136 1.03136 3.60%--3.90%
2020-08-22 1.03126 1.03126 3.60%--3.90%
2020-08-21 1.03116 1.03116 3.60%--3.90%
2020-08-20 1.03105 1.03105 3.60%--3.90%
2020-08-19 1.03095 1.03095 3.60%--3.90%
2020-08-18 1.03085 1.03085 3.60%--3.90%
2020-08-17 1.03074 1.03074 3.60%--3.90%
2020-08-16 1.03065 1.03065 3.60%--3.90%
2020-08-15 1.03055 1.03055 3.60%--3.90%
2020-08-14 1.03046 1.03046 3.60%--3.90%
2020-08-13 1.03037 1.03037 3.60%--3.90%
2020-08-12 1.03026 1.03026 3.60%--3.90%
2020-08-11 1.03011 1.03011 3.60%--3.90%
2020-08-10 1.02995 1.02995 3.60%--3.90%
2020-08-09 1.02987 1.02987 3.60%--3.90%
2020-08-08 1.02976 1.02976 3.60%--3.90%
2020-08-07 1.02964 1.02964 3.60%--3.90%
2020-08-06 1.02953 1.02953 3.60%--3.90%
2020-08-05 1.02946 1.02946 3.60%--3.90%
2020-08-04 1.02939 1.02939 3.60%--3.90%
2020-08-03 1.02931 1.02931 3.60%--3.90%
2020-08-02 1.02924 1.02924 3.60%--3.90%
2020-08-01 1.02915 1.02915 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-09-01