兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.10867 1.10867 3.50%--3.80%
2020-09-29 1.10852 1.10852 3.50%--3.80%
2020-09-28 1.10843 1.10843 3.50%--3.80%
2020-09-27 1.10836 1.10836 3.50%--3.80%
2020-09-26 1.10825 1.10825 3.50%--3.80%
2020-09-25 1.10813 1.10813 3.50%--3.80%
2020-09-24 1.10801 1.10801 3.50%--3.80%
2020-09-23 1.10794 1.10794 3.50%--3.80%
2020-09-22 1.10785 1.10785 3.50%--3.80%
2020-09-21 1.10775 1.10775 3.50%--3.80%
2020-09-20 1.10765 1.10765 3.50%--3.80%
2020-09-19 1.10751 1.10751 3.50%--3.80%
2020-09-18 1.10736 1.10736 3.50%--3.80%
2020-09-17 1.10722 1.10722 3.50%--3.80%
2020-09-16 1.10713 1.10713 3.50%--3.80%
2020-09-15 1.10703 1.10703 3.50%--3.80%
2020-09-14 1.10694 1.10694 3.50%--3.80%
2020-09-13 1.10689 1.10689 3.50%--3.80%
2020-09-12 1.10676 1.10676 3.50%--3.80%
2020-09-11 1.10664 1.10664 3.50%--3.80%
2020-09-10 1.10652 1.10652 3.50%--3.80%
2020-09-09 1.10643 1.10643 3.50%--3.80%
2020-09-08 1.10635 1.10635 3.50%--3.80%
2020-09-07 1.10627 1.10627 3.50%--3.80%
2020-09-06 1.10618 1.10618 3.50%--3.80%
2020-09-05 1.10603 1.10603 3.50%--3.80%
2020-09-04 1.10589 1.10589 3.50%--3.80%
2020-09-03 1.10574 1.10574 3.50%--3.80%
2020-09-02 1.10565 1.10565 3.50%--3.80%
2020-09-01 1.10555 1.10555 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09

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