兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2020年9月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-09-30	1.10867	1.10867	3.50%--3.80%
2020-09-29	1.10852	1.10852	3.50%--3.80%
2020-09-28	1.10843	1.10843	3.50%--3.80%
2020-09-27	1.10836	1.10836	3.50%--3.80%
2020-09-26	1.10825	1.10825	3.50%--3.80%
2020-09-25	1.10813	1.10813	3.50%--3.80%
2020-09-24	1.10801	1.10801	3.50%--3.80%
2020-09-23	1.10794	1.10794	3.50%--3.80%
2020-09-22	1.10785	1.10785	3.50%--3.80%
2020-09-21	1.10775	1.10775	3.50%--3.80%
2020-09-20	1.10765	1.10765	3.50%--3.80%
2020-09-19	1.10751	1.10751	3.50%--3.80%
2020-09-18	1.10736	1.10736	3.50%--3.80%
2020-09-17	1.10722	1.10722	3.50%--3.80%
2020-09-16	1.10713	1.10713	3.50%--3.80%
2020-09-15	1.10703	1.10703	3.50%--3.80%
2020-09-14	1.10694	1.10694	3.50%--3.80%
2020-09-13	1.10689	1.10689	3.50%--3.80%
2020-09-12	1.10676	1.10676	3.50%--3.80%
2020-09-11	1.10664	1.10664	3.50%--3.80%
2020-09-10	1.10652	1.10652	3.50%--3.80%
2020-09-09	1.10643	1.10643	3.50%--3.80%
2020-09-08	1.10635	1.10635	3.50%--3.80%
2020-09-07	1.10627	1.10627	3.50%--3.80%
2020-09-06	1.10618	1.10618	3.50%--3.80%
2020-09-05	1.10603	1.10603	3.50%--3.80%
2020-09-04	1.10589	1.10589	3.50%--3.80%
2020-09-03	1.10574	1.10574	3.50%--3.80%
2020-09-02	1.10565	1.10565	3.50%--3.80%
2020-09-01	1.10555	1.10555	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-10-09