兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.03557 1.03557 3.60%--3.90%
2020-09-29 1.03541 1.03541 3.60%--3.90%
2020-09-28 1.03526 1.03526 3.60%--3.90%
2020-09-27 1.03512 1.03512 3.60%--3.90%
2020-09-26 1.03498 1.03498 3.60%--3.90%
2020-09-25 1.03484 1.03484 3.60%--3.90%
2020-09-24 1.03470 1.03470 3.60%--3.90%
2020-09-23 1.03455 1.03455 3.60%--3.90%
2020-09-22 1.03444 1.03444 3.60%--3.90%
2020-09-21 1.03432 1.03432 3.60%--3.90%
2020-09-20 1.03421 1.03421 3.60%--3.90%
2020-09-19 1.03407 1.03407 3.60%--3.90%
2020-09-18 1.03394 1.03394 3.60%--3.90%
2020-09-17 1.03380 1.03380 3.60%--3.90%
2020-09-16 1.03375 1.03375 3.60%--3.90%
2020-09-15 1.03370 1.03370 3.60%--3.90%
2020-09-14 1.03365 1.03365 3.60%--3.90%
2020-09-13 1.03360 1.03360 3.60%--3.90%
2020-09-12 1.03344 1.03344 3.60%--3.90%
2020-09-11 1.03328 1.03328 3.60%--3.90%
2020-09-10 1.03313 1.03313 3.60%--3.90%
2020-09-09 1.03303 1.03303 3.60%--3.90%
2020-09-08 1.03293 1.03293 3.60%--3.90%
2020-09-07 1.03282 1.03282 3.60%--3.90%
2020-09-06 1.03272 1.03272 3.60%--3.90%
2020-09-05 1.03262 1.03262 3.60%--3.90%
2020-09-04 1.03252 1.03252 3.60%--3.90%
2020-09-03 1.03243 1.03243 3.60%--3.90%
2020-09-02 1.03240 1.03240 3.60%--3.90%
2020-09-01 1.03230 1.03230 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09

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