产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618021 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(3M)第1款-济南专属 | 2018-03-08 | 2020-09-04 | 911 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-04 | 1.009600 | 1.136090 | 兴业银行一年期定期存款利率+1.90% |
本次分红情况如下表所示:
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-04