产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-11-30 | 1.11581 | 1.11581 | 3.50%--3.80% |
2020-11-29 | 1.11566 | 1.11566 | 3.50%--3.80% |
2020-11-28 | 1.11551 | 1.11551 | 3.50%--3.80% |
2020-11-27 | 1.11536 | 1.11536 | 3.50%--3.80% |
2020-11-26 | 1.11521 | 1.11521 | 3.50%--3.80% |
2020-11-25 | 1.11507 | 1.11507 | 3.50%--3.80% |
2020-11-24 | 1.11498 | 1.11498 | 3.50%--3.80% |
2020-11-23 | 1.11488 | 1.11488 | 3.50%--3.80% |
2020-11-22 | 1.11482 | 1.11482 | 3.50%--3.80% |
2020-11-21 | 1.11477 | 1.11477 | 3.50%--3.80% |
2020-11-20 | 1.11472 | 1.11472 | 3.50%--3.80% |
2020-11-19 | 1.11467 | 1.11467 | 3.50%--3.80% |
2020-11-18 | 1.11460 | 1.11460 | 3.50%--3.80% |
2020-11-17 | 1.11446 | 1.11446 | 3.50%--3.80% |
2020-11-16 | 1.11432 | 1.11432 | 3.50%--3.80% |
2020-11-15 | 1.11417 | 1.11417 | 3.50%--3.80% |
2020-11-14 | 1.11401 | 1.11401 | 3.50%--3.80% |
2020-11-13 | 1.11386 | 1.11386 | 3.50%--3.80% |
2020-11-12 | 1.11371 | 1.11371 | 3.50%--3.80% |
2020-11-11 | 1.11357 | 1.11357 | 3.50%--3.80% |
2020-11-10 | 1.11348 | 1.11348 | 3.50%--3.80% |
2020-11-09 | 1.11338 | 1.11338 | 3.50%--3.80% |
2020-11-08 | 1.11330 | 1.11330 | 3.50%--3.80% |
2020-11-07 | 1.11326 | 1.11326 | 3.50%--3.80% |
2020-11-06 | 1.11321 | 1.11321 | 3.50%--3.80% |
2020-11-05 | 1.11316 | 1.11316 | 3.50%--3.80% |
2020-11-04 | 1.11310 | 1.11310 | 3.50%--3.80% |
2020-11-03 | 1.11297 | 1.11297 | 3.50%--3.80% |
2020-11-02 | 1.11283 | 1.11283 | 3.50%--3.80% |
2020-11-01 | 1.11268 | 1.11268 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-12-01