产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-12-31 | 1.11928 | 1.11928 | 3.50%--3.80% |
2020-12-30 | 1.11912 | 1.11912 | 3.50%--3.80% |
2020-12-29 | 1.11897 | 1.11897 | 3.50%--3.80% |
2020-12-28 | 1.11882 | 1.11882 | 3.50%--3.80% |
2020-12-27 | 1.11867 | 1.11867 | 3.50%--3.80% |
2020-12-26 | 1.11853 | 1.11853 | 3.50%--3.80% |
2020-12-25 | 1.11838 | 1.11838 | 3.50%--3.80% |
2020-12-24 | 1.11824 | 1.11824 | 3.50%--3.80% |
2020-12-23 | 1.11810 | 1.11810 | 3.50%--3.80% |
2020-12-22 | 1.11803 | 1.11803 | 3.50%--3.80% |
2020-12-21 | 1.11796 | 1.11796 | 3.50%--3.80% |
2020-12-20 | 1.11789 | 1.11789 | 3.50%--3.80% |
2020-12-19 | 1.11782 | 1.11782 | 3.50%--3.80% |
2020-12-18 | 1.11775 | 1.11775 | 3.50%--3.80% |
2020-12-17 | 1.11767 | 1.11767 | 3.50%--3.80% |
2020-12-16 | 1.11760 | 1.11760 | 3.50%--3.80% |
2020-12-15 | 1.11745 | 1.11745 | 3.50%--3.80% |
2020-12-14 | 1.11730 | 1.11730 | 3.50%--3.80% |
2020-12-13 | 1.11715 | 1.11715 | 3.50%--3.80% |
2020-12-12 | 1.11701 | 1.11701 | 3.50%--3.80% |
2020-12-11 | 1.11686 | 1.11686 | 3.50%--3.80% |
2020-12-10 | 1.11672 | 1.11672 | 3.50%--3.80% |
2020-12-09 | 1.11657 | 1.11657 | 3.50%--3.80% |
2020-12-08 | 1.11648 | 1.11648 | 3.50%--3.80% |
2020-12-07 | 1.11639 | 1.11639 | 3.50%--3.80% |
2020-12-06 | 1.11632 | 1.11632 | 3.50%--3.80% |
2020-12-05 | 1.11627 | 1.11627 | 3.50%--3.80% |
2020-12-04 | 1.11622 | 1.11622 | 3.50%--3.80% |
2020-12-03 | 1.11618 | 1.11618 | 3.50%--3.80% |
2020-12-02 | 1.11610 | 1.11610 | 3.50%--3.80% |
2020-12-01 | 1.11596 | 1.11596 | 3.50%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-01-04