兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告(2020年12月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.11928 1.11928 3.50%--3.80%
2020-12-30 1.11912 1.11912 3.50%--3.80%
2020-12-29 1.11897 1.11897 3.50%--3.80%
2020-12-28 1.11882 1.11882 3.50%--3.80%
2020-12-27 1.11867 1.11867 3.50%--3.80%
2020-12-26 1.11853 1.11853 3.50%--3.80%
2020-12-25 1.11838 1.11838 3.50%--3.80%
2020-12-24 1.11824 1.11824 3.50%--3.80%
2020-12-23 1.11810 1.11810 3.50%--3.80%
2020-12-22 1.11803 1.11803 3.50%--3.80%
2020-12-21 1.11796 1.11796 3.50%--3.80%
2020-12-20 1.11789 1.11789 3.50%--3.80%
2020-12-19 1.11782 1.11782 3.50%--3.80%
2020-12-18 1.11775 1.11775 3.50%--3.80%
2020-12-17 1.11767 1.11767 3.50%--3.80%
2020-12-16 1.11760 1.11760 3.50%--3.80%
2020-12-15 1.11745 1.11745 3.50%--3.80%
2020-12-14 1.11730 1.11730 3.50%--3.80%
2020-12-13 1.11715 1.11715 3.50%--3.80%
2020-12-12 1.11701 1.11701 3.50%--3.80%
2020-12-11 1.11686 1.11686 3.50%--3.80%
2020-12-10 1.11672 1.11672 3.50%--3.80%
2020-12-09 1.11657 1.11657 3.50%--3.80%
2020-12-08 1.11648 1.11648 3.50%--3.80%
2020-12-07 1.11639 1.11639 3.50%--3.80%
2020-12-06 1.11632 1.11632 3.50%--3.80%
2020-12-05 1.11627 1.11627 3.50%--3.80%
2020-12-04 1.11622 1.11622 3.50%--3.80%
2020-12-03 1.11618 1.11618 3.50%--3.80%
2020-12-02 1.11610 1.11610 3.50%--3.80%
2020-12-01 1.11596 1.11596 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-01-04