兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2021年1月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-01-31	1.12319	1.12319	3.50%--3.80%
2021-01-30	1.12303	1.12303	3.50%--3.80%
2021-01-29	1.12288	1.12288	3.50%--3.80%
2021-01-28	1.12272	1.12272	3.50%--3.80%
2021-01-27	1.12260	1.12260	3.50%--3.80%
2021-01-26	1.12251	1.12251	3.50%--3.80%
2021-01-25	1.12241	1.12241	3.50%--3.80%
2021-01-24	1.12233	1.12233	3.50%--3.80%
2021-01-23	1.12225	1.12225	3.50%--3.80%
2021-01-22	1.12217	1.12217	3.50%--3.80%
2021-01-21	1.12209	1.12209	3.50%--3.80%
2021-01-20	1.12200	1.12200	3.50%--3.80%
2021-01-19	1.12191	1.12191	3.50%--3.80%
2021-01-18	1.12182	1.12182	3.50%--3.80%
2021-01-17	1.12170	1.12170	3.50%--3.80%
2021-01-16	1.12154	1.12154	3.50%--3.80%
2021-01-15	1.12138	1.12138	3.50%--3.80%
2021-01-14	1.12122	1.12122	3.50%--3.80%
2021-01-13	1.12106	1.12106	3.50%--3.80%
2021-01-12	1.12091	1.12091	3.50%--3.80%
2021-01-11	1.12075	1.12075	3.50%--3.80%
2021-01-10	1.12061	1.12061	3.50%--3.80%
2021-01-09	1.12047	1.12047	3.50%--3.80%
2021-01-08	1.12032	1.12032	3.50%--3.80%
2021-01-07	1.12018	1.12018	3.50%--3.80%
2021-01-06	1.12005	1.12005	3.50%--3.80%
2021-01-05	1.11997	1.11997	3.50%--3.80%
2021-01-04	1.11989	1.11989	3.50%--3.80%
2021-01-03	1.11977	1.11977	3.50%--3.80%
2021-01-02	1.11961	1.11961	3.50%--3.80%
2021-01-01	1.11945	1.11945	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-02-01