兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告(2021年2月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
A3618011 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(14D)-济南专属 2018-04-18 2028-04-18 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-02-28 1.12618 1.12618 3.50%--3.80%
2021-02-27 1.12604 1.12604 3.50%--3.80%
2021-02-26 1.12590 1.12590 3.50%--3.80%
2021-02-25 1.12577 1.12577 3.50%--3.80%
2021-02-24 1.12563 1.12563 3.50%--3.80%
2021-02-23 1.12555 1.12555 3.50%--3.80%
2021-02-22 1.12547 1.12547 3.50%--3.80%
2021-02-21 1.12539 1.12539 3.50%--3.80%
2021-02-20 1.12531 1.12531 3.50%--3.80%
2021-02-19 1.12523 1.12523 3.50%--3.80%
2021-02-18 1.12514 1.12514 3.50%--3.80%
2021-02-17 1.12506 1.12506 3.50%--3.80%
2021-02-16 1.12493 1.12493 3.50%--3.80%
2021-02-15 1.12480 1.12480 3.50%--3.80%
2021-02-14 1.12467 1.12467 3.50%--3.80%
2021-02-13 1.12454 1.12454 3.50%--3.80%
2021-02-12 1.12441 1.12441 3.50%--3.80%
2021-02-11 1.12428 1.12428 3.50%--3.80%
2021-02-10 1.12415 1.12415 3.50%--3.80%
2021-02-09 1.12402 1.12402 3.50%--3.80%
2021-02-08 1.12393 1.12393 3.50%--3.80%
2021-02-07 1.12384 1.12384 3.50%--3.80%
2021-02-06 1.12375 1.12375 3.50%--3.80%
2021-02-05 1.12368 1.12368 3.50%--3.80%
2021-02-04 1.12360 1.12360 3.50%--3.80%
2021-02-03 1.12353 1.12353 3.50%--3.80%
2021-02-02 1.12343 1.12343 3.50%--3.80%
2021-02-01 1.12333 1.12333 3.50%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-03-01