兴业银行南京分行2008年“特别理财计划”(信贷资产信托受益权投资)

人民币理财产品账单信息(2008年10月)

账单期间:2008年10月1日-2008年10月31日

期次 内容

信贷资产变动信息

收入(元)

银行管理费用(元)

期末资产估值

每1元理财本金对应的资产净值

理财本金

理财收益

其它

小计

已清偿

未清偿

第三期

160,000,000

2,367,123.29

0

162,367,123.29

0

0

1.6亿元

1.0148

第四期

150,000,000

641,095.89

0

150,641,095.89

0

0

1.5亿元

1.0043

第六期

60,000,000

212,383.56

0

60,212,383.56

0

0

0.6亿元

1.0035

第七期

50,000,000

0.00

0

50,000,000.00

0

0

0.5亿元

1.0000

第八期

40,000,000

0.00

0

40,000,000.00

0

0

0.4亿元

1.0000