兴业银行南京分行2008年“特别理财计划”(信贷资产信托受益权投资)

人民币理财产品账单信息(2008年11月)

账单期间:2008年11月1日-2008年11月31日

期数 内容 信贷资产变动信息 收入(元) 银行管理费用(元) 期末资产估值 每1元理财本金对应的资产净值
理财本金 理财收益 其它 小计 已清偿 未清偿
第三期 160,000,000 2,367,123.29 0 162,367,123.29 0 0 1.6亿元 1.0148
第四期 150,000,000 641,095.89 0 150,641,095.89 0 0 1.5亿元 1.0043
第五期 205,000,000 1,381,643.84 0 206,381,643.84 0 0 2.05亿元 1.0067
第六期 60,000,000 212,383.56 0 60,212,383.56 0 0 0.6亿元 1.0035
第七期 50,000,000 0.00 0 50,000,000.00 0 0 0.5亿元 1.0000
第八期 40,000,000 0.00 0 40,000,000.00 0 0 0.4亿元 1.0000