兴业银行南京分行2008年第三、四、五、六、七、八期“特别理财计划”(信贷资产信托受益权投资)人民币理财产品账单信息(2009年1月)

账单期间:2009年1月1日-2009年1月31日

名称 内容信贷资产变动信息收入(元)银行管理费用(元)期末资产估值每1元理财本金对应的资产净值
理财本金理财收益其它 小计已清偿未清偿
第三期160,000,000 4,760,547.95 0164,760,547.95 001.6亿元1.0298
第四期150,000,000 2,884,931.51 0152,884,931.51 001.5亿元1.0192
第五期205,000,000 4,448,219.18 0209,448,219.18 002.05亿元1.0217
第六期60,000,000 1,229,589.04 061,229,589.04 000.6亿元1.0205
第七期50,000,000 584,931.51 050,584,931.51 000.5亿元1.0117
第八期40,000,000 414,246.58 040,414,246.58 000.4亿元1.0104

 

兴业银行股份有限公司南京分行

2009年2月3日