兴业银行南京分行2009年第四期“特别理财计划”

(信贷资产信托受益权投资)人民币理财产品成立公告

1、理财产品名称:兴业银行南京分行2009年第四期特别理财计划(信贷资产信托受益权投资)--A款、B款、C款、D款、E款、F款、G款、H款、I款

2、成立时间:2009年10月28日

3、理财产品成立规模:产品最小成立规模10000万元,但最高不超过4.97亿元

4、理财产品收益支付时间安排:

第一次收益支付的时间为:2009年12月22日

第二次收益支付的时间为:2010年3月18日

第三次收益支付的时间为:2010年3月25日

第四次收益支付的时间为:2010年4月1日

第五次收益支付的时间为:2010年4月14日

第六次收益支付的时间为:2010年4月23日

第七次收益支付的时间为:2010年5月14日

第八次收益支付的时间为:2010年5月26日

第九次收益支付的时间为:2010年6月4日

第十次收益支付的时间为:2010年6月11日

5、信贷资产信息信贷资产清单如下:

序号

主债务人名称

资产种类

债权本金(万元)

贷款利率(%)

贷款

到期日

保证

方式

保证人名称

对应产品

 

1

无锡协联热电有限公司

短期流贷

1000

5.841%

2010-3-1

保证

无锡市冶金投资发展有限公司

A款

2

江南模塑科技股份有限公司

短期流贷

3000

5.31%

2010-3-17

保证

江阴模塑集团有限公司/法尔胜集团公司

3

江苏江南水务股份有限公司

短期流贷

1500

5.31%

2010-3-24

保证

江阴市公有资产经营有限公司

B款

4

江阴科玛金属制品有限公司

短期流贷

1500

5.31%

2010-3-26

保证

江阴振宏重型锻造有限公司/自然人两名

C款

5

无锡荣成纸业有限公司

短期流贷

1400

5.31%

2010-3-29

保证

苏州荣成纸业有限公司

6

无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司

短期流贷

2900

5.31%

2010-3-30

信用

 

7

无锡协联热电有限公司

短期流贷

2000

5.841%

2010-3-31

保证

协联投资(中国)有限公司

8

宜兴市双龙水泥有限责任公司

短期流贷

3000

5.31%

2010-4-12

保证

南方水泥有限公司/自然人一名

D款

9

江阴新华宏铜业有限公司

短期流贷

2000

5.31%

2010-4-13

保证

苏州荣成纸业有限公司

10

无锡山水产业投资发展有限公司

短期流贷

3000

5.31%

2010-4-19

保证

无锡市蠡湖资产投资公司

E款

11

江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司

短期流贷

2000

5.31%

2010-4-19

保证

江苏倪家巷集团有限公司/自然人四名

12

江苏俊知技术有限公司

短期流贷

2000

5.31%

2010-4-22

保证

江苏银燕化工股份有限公司

13

江苏三木化工股份有限公司

短期流贷

1200

5.31%

2010-4-22

保证

江苏三木集团有限公司/宜兴新乐祺纺织印染有限公司/自然人四名

14

无锡市重点水利工程建设管理处

项目贷款

10000

6.12%

2010-5-10

保证

无锡市交通产业集团有限公司

F款

15

无锡滨湖经济技术开发区有限公司

短期流贷

4200

5.31%

2010-5-13

保证

无锡太湖新城科技投资有限公司

16

江苏申利实业股份有限公司

短期流贷

1000

5.31%

2010-5-25

保证

江阴市申澄集团有限公司/江阴市申澄投资有限公司

G款

17

江苏三木化工股份有限公司

短期流贷

1000

5.31%

2010-5-17

保证

江苏三木集团有限公司/宜兴新乐祺纺织印染有限公司/自然人四名

18

宜兴天山水泥有限责任公司

短期流贷

1500

5.31%

2010-6-2

保证

新疆天山水泥股份有限公司

H款

19

宜兴天山水泥有限责任公司

短期流贷

1500

5.31%

2010-6-3

保证

新疆天山水泥股份有限公司

20

无锡湖滨饭店有限公司

短期流贷

4000

5.31%

2010-6-10

保证

无锡广播电视集团

I款

 

合计

 

49700

 

 

 

 

 

6、理财产品到期参考年化收益率等测算:

理财产品到期参考年化收益率(含银行管理费) 3.8% 

银行管理费:0.2%

本条所列各项数据,均为假定信贷资产的债务人不发生违约、不发生提前还款情形下所估算的预期数据。

在信托项下信贷资产本息未能完全如期回收的情况下,须根据信贷资产本息实际回收情况计算投资者应得本金及收益,即每一元理财本金当期已实现的本金及收益=(当期分配的信托利益-当期银行管理费)÷理财产品成立规模。

在发生全部借款企业完全丧失清偿能力的最不利情况下,本金将全部损失。

特此公告。

 

兴业银行股份有限公司南京分行 

二零零九年十一月三日

 

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