1、理财产品名称:兴业银行南京分行2009年第四期特别理财计划(信贷资产信托受益权投资)--A款、B款、C款、D款、E款、F款、G款、H款、I款
2、成立时间:2009年10月28日
3、理财产品成立规模:产品最小成立规模10000万元,但最高不超过4.97亿元
4、理财产品收益支付时间安排:
第一次收益支付的时间为:2009年12月22日
第二次收益支付的时间为:2010年3月18日
第三次收益支付的时间为:2010年3月25日
第四次收益支付的时间为:2010年4月1日
第五次收益支付的时间为:2010年4月14日
第六次收益支付的时间为:2010年4月23日
第七次收益支付的时间为:2010年5月14日
第八次收益支付的时间为:2010年5月26日
第九次收益支付的时间为:2010年6月4日
第十次收益支付的时间为:2010年6月11日
5、信贷资产信息信贷资产清单如下:
序号 | 主债务人名称 | 资产种类 | 债权本金(万元) | 贷款利率(%) | 贷款 到期日 | 保证 方式 | 保证人名称 | 对应产品
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1 | 无锡协联热电有限公司 | 短期流贷 | 1000 | 5.841% | 2010-3-1 | 保证 | 无锡市冶金投资发展有限公司 | A款 |
2 | 江南模塑科技股份有限公司 | 短期流贷 | 3000 | 5.31% | 2010-3-17 | 保证 | 江阴模塑集团有限公司/法尔胜集团公司 | |
3 | 江苏江南水务股份有限公司 | 短期流贷 | 1500 | 5.31% | 2010-3-24 | 保证 | 江阴市公有资产经营有限公司 | B款 |
4 | 江阴科玛金属制品有限公司 | 短期流贷 | 1500 | 5.31% | 2010-3-26 | 保证 | 江阴振宏重型锻造有限公司/自然人两名 | C款 |
5 | 无锡荣成纸业有限公司 | 短期流贷 | 1400 | 5.31% | 2010-3-29 | 保证 | 苏州荣成纸业有限公司 | |
6 | 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 | 短期流贷 | 2900 | 5.31% | 2010-3-30 | 信用 |
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7 | 无锡协联热电有限公司 | 短期流贷 | 2000 | 5.841% | 2010-3-31 | 保证 | 协联投资(中国)有限公司 | |
8 | 宜兴市双龙水泥有限责任公司 | 短期流贷 | 3000 | 5.31% | 2010-4-12 | 保证 | 南方水泥有限公司/自然人一名 | D款 |
9 | 江阴新华宏铜业有限公司 | 短期流贷 | 2000 | 5.31% | 2010-4-13 | 保证 | 苏州荣成纸业有限公司 | |
10 | 无锡山水产业投资发展有限公司 | 短期流贷 | 3000 | 5.31% | 2010-4-19 | 保证 | 无锡市蠡湖资产投资公司 | E款 |
11 | 江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司 | 短期流贷 | 2000 | 5.31% | 2010-4-19 | 保证 | 江苏倪家巷集团有限公司/自然人四名 | |
12 | 江苏俊知技术有限公司 | 短期流贷 | 2000 | 5.31% | 2010-4-22 | 保证 | 江苏银燕化工股份有限公司 | |
13 | 江苏三木化工股份有限公司 | 短期流贷 | 1200 | 5.31% | 2010-4-22 | 保证 | 江苏三木集团有限公司/宜兴新乐祺纺织印染有限公司/自然人四名 | |
14 | 无锡市重点水利工程建设管理处 | 项目贷款 | 10000 | 6.12% | 2010-5-10 | 保证 | 无锡市交通产业集团有限公司 | F款 |
15 | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 短期流贷 | 4200 | 5.31% | 2010-5-13 | 保证 | 无锡太湖新城科技投资有限公司 | |
16 | 江苏申利实业股份有限公司 | 短期流贷 | 1000 | 5.31% | 2010-5-25 | 保证 | 江阴市申澄集团有限公司/江阴市申澄投资有限公司 | G款 |
17 | 江苏三木化工股份有限公司 | 短期流贷 | 1000 | 5.31% | 2010-5-17 | 保证 | 江苏三木集团有限公司/宜兴新乐祺纺织印染有限公司/自然人四名 | |
18 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 短期流贷 | 1500 | 5.31% | 2010-6-2 | 保证 | 新疆天山水泥股份有限公司 | H款 |
19 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 短期流贷 | 1500 | 5.31% | 2010-6-3 | 保证 | 新疆天山水泥股份有限公司 | |
20 | 无锡湖滨饭店有限公司 | 短期流贷 | 4000 | 5.31% | 2010-6-10 | 保证 | 无锡广播电视集团 | I款 |
| 合计 |
| 49700 |
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6、理财产品到期参考年化收益率等测算:
理财产品到期参考年化收益率(含银行管理费) 3.8%
银行管理费:0.2%
本条所列各项数据,均为假定信贷资产的债务人不发生违约、不发生提前还款情形下所估算的预期数据。
在信托项下信贷资产本息未能完全如期回收的情况下,须根据信贷资产本息实际回收情况计算投资者应得本金及收益,即每一元理财本金当期已实现的本金及收益=(当期分配的信托利益-当期银行管理费)÷理财产品成立规模。
在发生全部借款企业完全丧失清偿能力的最不利情况下,本金将全部损失。
特此公告。
兴业银行股份有限公司南京分行
二零零九年十一月三日