兴业银行南京分行2009年第五期“特别理财计划”

(信贷资产信托受益权投资)人民币理财产品成立公告

1、理财产品名称:兴业银行南京分行2009年第五期特别理财计划(信贷资产信托受益权投资)--A款、B款

2、成立时间:2009年10月29日

3、理财产品成立规模:产品最小成立规模1000万元,但最高不超过3500万元

4、理财产品收益支付时间安排:

第一次收益支付的时间为:2010年1月6日

第二次收益支付的时间为:2010年1月19日

5、信贷资产信息信贷资产清单如下:

序号

主债务人名称

资产种类

债权本金(万元)

贷款利率(%)

贷款

到期日

保证

方式

保证人名称

对应产品

 

1

江苏霞客环保色纺股份有限公司

短期流贷

1000

5.31%

2010-1-4

保证

江阴第一化纤厂

A款

2

江苏霞客环保色纺股份有限公司

短期流贷

1000

5.31%

2010-1-5

保证

江阴第一化纤厂

3

无锡焦化有限公司

短期流贷

1500

5.5755%

2010-1-18

保证

无锡冶金投资发展有限公司

B款

 

合计

 

3500

 

 

 

 

 

6、理财产品到期参考年化收益率等测算:

理财产品到期参考年化收益率(含银行管理费) 3.7% 

银行管理费:0.2%

本条所列各项数据,均为假定信贷资产的债务人不发生违约、不发生提前还款情形下所估算的预期数据。

在信托项下信贷资产本息未能完全如期回收的情况下,须根据信贷资产本息实际回收情况计算投资者应得本金及收益,即每一元理财本金当期已实现的本金及收益=(当期分配的信托利益-当期银行管理费)÷理财产品成立规模。

在发生全部借款企业完全丧失清偿能力的最不利情况下,本金将全部损失。

特此公告。

 

兴业银行股份有限公司南京分行 

二零零九年十一月三日

 

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