兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-3M(南京专属) 开放日公告

产品基本信息:
产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
63618021 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-3M(南京专属) 2018-03-27 2028-03-28 3654 开放式净值型
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益(较上一开放日) 业绩比较基准(上一投资周期)
2018-12-27 1.011850 1.037950 4.7530% 兴业银行一年期定期存款利率+2.80%

本次分红情况如下表所示:
红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2018-12-27 0.01185 -- --

说明:开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示,根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!

兴业银行

2018-12-26