兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品6M-40004 (南京专属) 开放日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
63618064 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品6M-40004 (南京专属) 2018-05-25 2028-05-25 3653 开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益(较上一开放日) 业绩比较基准(上一投资周期)
2019-11-29 1.021110 1.070100 4.2105% 兴业银行一年期定期存款利率+2.26%

本次分红情况如下表所示:

红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2019-11-29 0.02111 -- --

说明:开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示,根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!

兴业银行

2019-11-28

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