兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品2M-40001(南京专属) 开放日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
63618033 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品5M-40002(南京专属) 开放日公告 2018-05-15 2028-05-15 3653 开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日 单位份额净值 份额累计净值 业绩比较基准(上一投资周期)
2020-06-23 1.006560 1.055870 兴业银行一年期定期存款利率+1.85%

本次分红情况如下表所示:

红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2020-06-23 0.00656 -- --

开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!

兴业银行

2020-06-22

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