兴业银行2012年第十八期万利宝-季季丰开放式人民币理财产品-A款运作情况披露公告

(2013年3季度)


尊敬的客户:

感谢您认购兴业银行2012年第十八期万利宝-季季丰开放式人民币理财产品-A款,兴业银行2012年第十八期万利宝-季季丰开放式人民币理财产品-A款于2012年11月28日正式成立,产品到期日为2015年11月15日。现将本产品运作情况披露如下:

1、资产配置情况:

截至2013年9月30日,兴业银行2012年第十八期万利宝-季季丰开放式人民币理财产品-A款开放式人民币理财产品具体投资方向及投资比例情况如下:

投资方向 投资比例
投资于高流动性、本金及安全程度高的国债、金融债、央行票据、银行存款、货币市场基金、债券型基金、到期日在下一开放日之前的金融产品、可随时赎回金融产品等 32.44%
证券投资结构化信托产品的优先级受益权 19.89%
以投资沪深证券交易所上市公司股权为主的结构化金融产品优先级受益权 37.18%
其他固定收益率类产品 10.49

上述各类资产的投资占比根据截止至2013年9月30日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

2、本产品项下所有资产均运作正常,均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。

公告上未尽事宜,以产品协议书和产品说明书为准!

特此公告。

 

兴业银行股份有限公司

2013年10月29日