兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品 D款(产品编码 【24213041】)信息披露

尊敬的投资者:

兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品 D款(以下简称“本理财产品”)于2013年10月26日成立,首次成立募集金额为43,550万元,客户投资第五阶段期间(上一分红日至2018年10月9日(含))年化净收益率:5%。本理财产品期限为5年,每隔1年开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将本理财产品相关信息披露如下:

一、预约申购/赎回

本阶段产品投资情况 运作期间 客户参考年化收益率
2018年10月10日
至2018年10月25日
4.6%
上阶段产品预约赎回信息 预约赎回登记日 产品预约赎回到账日
2018年10月10日
至2018年10月15日
2018年10月16日

注:1、客户应于每个预约申购/赎回日(柜台营业日)下午3点15分前至柜台办理预约申购/赎回业务。

2、已购买“兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品 D款(产品编码   【24213041】)”的客户若在本次产品预约赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。本产品于2018年10月25日到期,10月26日兑付。

3、预约申购起点金额为100万元,申购递增金额为10万元的整数倍。

4、预约赎回可以选择部分赎回或全额赎回,选择部分赎回的,赎回起点金额为10万元,赎回递增金额为10万元的整数倍,部分赎回后本理财产品项下的理财本金余额不得低于100万元。本理财产品无赎回费。

5、投资管理人不确保每个申购期均会释放申购额度。

、收益分配

投资管理人将2018年10月10日,根据客户持有份额分配其投资期间(即本理财产品上阶段客户资金计息起始日至2018年10月9日 (含))的投资收益。

计算示例:

1、收益分配日:假设某客户在2013年10月募集期/申购开放期内认购/申购了300万元在2013年10月26日起息的本理财产品,2014年10月10日客户将收到投资管理人分配的投资收益=300万元×6.6%×2013年10月26日至2014年10月9日(含)期间实际天数/365。

2、预约赎回到帐日:(1)假设客户在2014年10月15日预约全部赎回300万元本理财产品,2014年10月16日客户将收到投资管理人分配的投资收益及本金=300万元+300万元×6.3%×2014年10月10日至2014年10月15日(含)期间实际天数/365;(2)假设客户在2014年10月15日预约部分赎回100万元本理财产品,2014年10月16日客户将收到投资管理人分配的投资本金100万元整,收益将于下一个收益分配日(2015年10月12日)进行分配。

兴业银行股份有限公司上海分行

2018年9月30日