产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
2K817032 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) | 2017-12-29 | 2027-12-28 | 3651 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.12560 | 1.12560 | 3.50%--3.70% |
2020-07-30 | 1.12549 | 1.12549 | 3.50%--3.70% |
2020-07-29 | 1.12539 | 1.12539 | 3.60%--3.80% |
2020-07-28 | 1.12536 | 1.12536 | 3.60%--3.80% |
2020-07-27 | 1.12525 | 1.12525 | 3.60%--3.80% |
2020-07-26 | 1.12508 | 1.12508 | 3.60%--3.80% |
2020-07-25 | 1.12491 | 1.12491 | 3.60%--3.80% |
2020-07-24 | 1.12473 | 1.12473 | 3.60%--3.80% |
2020-07-23 | 1.12470 | 1.12470 | 3.60%--3.80% |
2020-07-22 | 1.12468 | 1.12468 | 3.60%--3.80% |
2020-07-21 | 1.12456 | 1.12456 | 3.60%--3.80% |
2020-07-20 | 1.12439 | 1.12439 | 3.60%--3.80% |
2020-07-19 | 1.12423 | 1.12423 | 3.60%--3.80% |
2020-07-18 | 1.12405 | 1.12405 | 3.60%--3.80% |
2020-07-17 | 1.12388 | 1.12388 | 3.60%--3.80% |
2020-07-16 | 1.12379 | 1.12379 | 3.60%--3.80% |
2020-07-15 | 1.12363 | 1.12363 | 3.60%--3.80% |
2020-07-14 | 1.12347 | 1.12347 | 3.60%--3.80% |
2020-07-13 | 1.12332 | 1.12332 | 3.60%--3.80% |
2020-07-12 | 1.12322 | 1.12322 | 3.60%--3.80% |
2020-07-11 | 1.12306 | 1.12306 | 3.60%--3.80% |
2020-07-10 | 1.12291 | 1.12291 | 3.60%--3.80% |
2020-07-09 | 1.12274 | 1.12274 | 3.60%--3.80% |
2020-07-08 | 1.12265 | 1.12265 | 3.60%--3.80% |
2020-07-07 | 1.12248 | 1.12248 | 3.60%--3.80% |
2020-07-06 | 1.12228 | 1.12228 | 3.60%--3.80% |
2020-07-05 | 1.12210 | 1.12210 | 3.60%--3.80% |
2020-07-04 | 1.12193 | 1.12193 | 3.60%--3.80% |
2020-07-03 | 1.12177 | 1.12177 | 3.60%--3.80% |
2020-07-02 | 1.12166 | 1.12166 | 3.60%--3.80% |
2020-07-01 | 1.12154 | 1.12154 | 3.60%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03