兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属)[上海专属-众盈2M款] 估值日公告(2020年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
2K817032 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) 2017-12-29 2027-12-28 3651 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-07-31 1.12560 1.12560 3.50%--3.70%
2020-07-30 1.12549 1.12549 3.50%--3.70%
2020-07-29 1.12539 1.12539 3.60%--3.80%
2020-07-28 1.12536 1.12536 3.60%--3.80%
2020-07-27 1.12525 1.12525 3.60%--3.80%
2020-07-26 1.12508 1.12508 3.60%--3.80%
2020-07-25 1.12491 1.12491 3.60%--3.80%
2020-07-24 1.12473 1.12473 3.60%--3.80%
2020-07-23 1.12470 1.12470 3.60%--3.80%
2020-07-22 1.12468 1.12468 3.60%--3.80%
2020-07-21 1.12456 1.12456 3.60%--3.80%
2020-07-20 1.12439 1.12439 3.60%--3.80%
2020-07-19 1.12423 1.12423 3.60%--3.80%
2020-07-18 1.12405 1.12405 3.60%--3.80%
2020-07-17 1.12388 1.12388 3.60%--3.80%
2020-07-16 1.12379 1.12379 3.60%--3.80%
2020-07-15 1.12363 1.12363 3.60%--3.80%
2020-07-14 1.12347 1.12347 3.60%--3.80%
2020-07-13 1.12332 1.12332 3.60%--3.80%
2020-07-12 1.12322 1.12322 3.60%--3.80%
2020-07-11 1.12306 1.12306 3.60%--3.80%
2020-07-10 1.12291 1.12291 3.60%--3.80%
2020-07-09 1.12274 1.12274 3.60%--3.80%
2020-07-08 1.12265 1.12265 3.60%--3.80%
2020-07-07 1.12248 1.12248 3.60%--3.80%
2020-07-06 1.12228 1.12228 3.60%--3.80%
2020-07-05 1.12210 1.12210 3.60%--3.80%
2020-07-04 1.12193 1.12193 3.60%--3.80%
2020-07-03 1.12177 1.12177 3.60%--3.80%
2020-07-02 1.12166 1.12166 3.60%--3.80%
2020-07-01 1.12154 1.12154 3.60%--3.80%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-08-03