兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属)[上海专属-众盈2M款] 估值日公告(2020年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
2K817032 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) 2017-12-29 2027-12-28 3651 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-08-31 1.12950 1.12950 3.50%--3.70%
2020-08-30 1.12933 1.12933 3.50%--3.70%
2020-08-29 1.12923 1.12923 3.50%--3.70%
2020-08-28 1.12905 1.12905 3.50%--3.70%
2020-08-27 1.12887 1.12887 3.50%--3.70%
2020-08-26 1.12878 1.12878 3.50%--3.70%
2020-08-25 1.12861 1.12861 3.50%--3.70%
2020-08-24 1.12850 1.12850 3.50%--3.70%
2020-08-23 1.12833 1.12833 3.50%--3.70%
2020-08-22 1.12815 1.12815 3.50%--3.70%
2020-08-21 1.12805 1.12805 3.50%--3.70%
2020-08-20 1.12795 1.12795 3.50%--3.70%
2020-08-19 1.12777 1.12777 3.50%--3.70%
2020-08-18 1.12767 1.12767 3.50%--3.70%
2020-08-17 1.12777 1.12777 3.50%--3.70%
2020-08-16 1.12759 1.12759 3.50%--3.70%
2020-08-15 1.12749 1.12749 3.50%--3.70%
2020-08-14 1.12731 1.12731 3.50%--3.70%
2020-08-13 1.12714 1.12714 3.50%--3.70%
2020-08-12 1.12704 1.12704 3.50%--3.70%
2020-08-11 1.12687 1.12687 3.50%--3.70%
2020-08-10 1.12669 1.12669 3.50%--3.70%
2020-08-09 1.12652 1.12652 3.50%--3.70%
2020-08-08 1.12635 1.12635 3.50%--3.70%
2020-08-07 1.12625 1.12625 3.50%--3.70%
2020-08-06 1.12623 1.12623 3.50%--3.70%
2020-08-05 1.12605 1.12605 3.50%--3.70%
2020-08-04 1.12608 1.12608 3.50%--3.70%
2020-08-03 1.12612 1.12612 3.50%--3.70%
2020-08-02 1.12595 1.12595 3.50%--3.70%
2020-08-01 1.12577 1.12577 3.50%--3.70%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-09-01