兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属)[上海专属-众盈2M款] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
2K817032 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) 2017-12-29 2027-12-28 3651 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.13357 1.13357 3.50%--3.70%
2020-09-29 1.13340 1.13340 3.50%--3.70%
2020-09-28 1.13329 1.13329 3.50%--3.70%
2020-09-27 1.13313 1.13313 3.50%--3.70%
2020-09-26 1.13302 1.13302 3.50%--3.70%
2020-09-25 1.13286 1.13286 3.50%--3.70%
2020-09-24 1.13269 1.13269 3.50%--3.70%
2020-09-23 1.13251 1.13251 3.50%--3.70%
2020-09-22 1.13244 1.13244 3.50%--3.70%
2020-09-21 1.13231 1.13231 3.50%--3.70%
2020-09-20 1.13221 1.13221 3.50%--3.70%
2020-09-19 1.13205 1.13205 3.50%--3.70%
2020-09-18 1.13186 1.13186 3.50%--3.70%
2020-09-17 1.13183 1.13183 3.50%--3.70%
2020-09-16 1.13166 1.13166 3.50%--3.70%
2020-09-15 1.13149 1.13149 3.50%--3.70%
2020-09-14 1.13140 1.13140 3.50%--3.70%
2020-09-13 1.13123 1.13123 3.50%--3.70%
2020-09-12 1.13106 1.13106 3.50%--3.70%
2020-09-11 1.13097 1.13097 3.50%--3.70%
2020-09-10 1.13081 1.13081 3.50%--3.70%
2020-09-09 1.13080 1.13080 3.50%--3.70%
2020-09-08 1.13063 1.13063 3.50%--3.70%
2020-09-07 1.13054 1.13054 3.50%--3.70%
2020-09-06 1.13038 1.13038 3.50%--3.70%
2020-09-05 1.13021 1.13021 3.50%--3.70%
2020-09-04 1.13004 1.13004 3.50%--3.70%
2020-09-03 1.12988 1.12988 3.50%--3.70%
2020-09-02 1.12984 1.12984 3.50%--3.70%
2020-09-01 1.12968 1.12968 3.50%--3.70%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09