兴业银行“万利宝-惠盈尊享”开放式净值型理财产品(1M)第3款-深圳专属 开放日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
33618163 兴业银行“万利宝-惠盈尊享”开放式净值型理财产品(1M)第3款-深圳专属 2018-04-02 2023-03-30 1823 开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日 单位份额净值 份额累计净值 年化收益(较上一开放日) 业绩比较基准(上一投资周期)
2019-04-02 1.003107 1.045623 4.0500% 兴业银行一年期定期存款利率+2.10%

本次分红情况如下表所示:

红利发放日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)
2019-04-02 0.00310685 -- --

说明:开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示,根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!

兴业银行

2019-04-01