兴业银行“万利宝”2014年第六期月月家合A款非保本浮动收益开放式人民币理财产品于2014年1月20日正式成立,产品到期日2024年1月22日,现将该款理财产品相关信息披露如下:
本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约赎回登记日 | 产品赎回到账日 | 产品第六十六次分红日 |
2019年5月21日 至 2019年6月18日 (遇节假日顺延) |
4.0% | 开放时间为每一个投资周期理财收益起始日次日起9:00至相应的赎回确认日前一个工作日15:45 | 2019年6月18日 | 2019年6月18日(遇节假日顺延) | |
下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约申购登记日 | 产品申购起息日 | 产品第六十七次分红日 |
2019年6月18日 至 2019年7月18日 (遇节假日顺延) |
4.0% | 2019年6月14日 至 2019年6月17日(申购登记最后一天截至15:45) |
2019年6月18日 | 2019年7月18日(遇节假日顺延) |
投资方向 | 投资比例 |
存款 | 0.00% |
银行间资金融通工具 | 0.00% |
债券投资 | 77.94% |
票据投资 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 11.31% |
权益类投资 | 0.00% |
同业借款资产 | 10.75% |
注:已购买兴业银行“万利宝”2014年第六期月月家合A款非保本浮动收益开放式人民币理财产品客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行认购登记即可自动转入下阶段产品投资。
兴业银行股份有限公司深圳分行
2019年6月13日