产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
36214021 | 兴业银行中石化混改股权投资非保本净值型开放式人民币理财产品12M-33002(高资产净值客户专属) | 2015-02-13 | 2020-01-22 | 1804 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 年化收益(较上一开放日) | 业绩比较基准(上一投资周期) |
2019-09-30 | 1.000000 | 1.189810 | 0.0000% | 0.00% |
本次分红情况如下表所示:
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。公告中的“年化收益(较上一开放日)”为方便向客户展示,根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!
兴业银行
2019-09-29