产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
13618015 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品3M第5款(北京专属) | 2018-03-27 | 2028-03-24 | 3650 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示:
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 年化收益(较上一开放日) | 业绩比较基准(上一投资周期) |
2018-12-25 | 1.011840 | 1.037660 | 4.8018% | 兴业银行一年期定期存款利率+2.85% |
本次分红情况如下表所示:
红利发放日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
2018-12-25 | 0.01184 | -- | -- |
兴业银行
2018-12-25