产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-05-31 | 1.11239 | 1.11239 | 3.60%--3.80% |
2020-05-30 | 1.11228 | 1.11228 | 3.60%--3.80% |
2020-05-29 | 1.11217 | 1.11217 | 3.60%--3.80% |
2020-05-28 | 1.11207 | 1.11207 | 3.60%--3.80% |
2020-05-27 | 1.11196 | 1.11196 | 3.60%--3.80% |
2020-05-26 | 1.11184 | 1.11184 | 3.60%--3.80% |
2020-05-25 | 1.11173 | 1.11173 | 3.60%--3.80% |
2020-05-24 | 1.11161 | 1.11161 | 3.60%--3.80% |
2020-05-23 | 1.11149 | 1.11149 | 3.60%--3.80% |
2020-05-22 | 1.11138 | 1.11138 | 3.60%--3.80% |
2020-05-21 | 1.11126 | 1.11126 | 3.60%--3.80% |
2020-05-20 | 1.11115 | 1.11115 | 3.60%--3.80% |
2020-05-19 | 1.11105 | 1.11105 | 3.60%--3.80% |
2020-05-18 | 1.11094 | 1.11094 | 3.60%--3.80% |
2020-05-17 | 1.11082 | 1.11082 | 3.60%--3.80% |
2020-05-16 | 1.11071 | 1.11071 | 3.60%--3.80% |
2020-05-15 | 1.11059 | 1.11059 | 3.60%--3.80% |
2020-05-14 | 1.11047 | 1.11047 | 3.60%--3.80% |
2020-05-13 | 1.11037 | 1.11037 | 3.60%--3.80% |
2020-05-12 | 1.11026 | 1.11026 | 3.60%--3.80% |
2020-05-11 | 1.11014 | 1.11014 | 3.60%--3.80% |
2020-05-10 | 1.11003 | 1.11003 | 3.60%--3.80% |
2020-05-09 | 1.10992 | 1.10992 | 3.60%--3.80% |
2020-05-08 | 1.10980 | 1.10980 | 3.60%--3.80% |
2020-05-07 | 1.10970 | 1.10970 | 3.60%--3.80% |
2020-05-06 | 1.10958 | 1.10958 | 3.60%--3.80% |
2020-05-05 | 1.10947 | 1.10947 | 3.60%--3.80% |
2020-05-04 | 1.10935 | 1.10935 | 3.60%--3.80% |
2020-05-03 | 1.10923 | 1.10923 | 3.60%--3.80% |
2020-05-02 | 1.10911 | 1.10911 | 3.60%--3.80% |
2020-05-01 | 1.10900 | 1.10900 | 3.60%--3.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-01