产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
7311701T | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) | 2018-01-16 | 2027-01-15 | 3286 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.11940 | 1.11940 | 3.50%--3.70% |
2020-07-30 | 1.11930 | 1.11930 | 3.50%--3.70% |
2020-07-29 | 1.11918 | 1.11918 | 3.50%--3.70% |
2020-07-28 | 1.11907 | 1.11907 | 3.50%--3.70% |
2020-07-27 | 1.11895 | 1.11895 | 3.50%--3.70% |
2020-07-26 | 1.11884 | 1.11884 | 3.50%--3.70% |
2020-07-25 | 1.11872 | 1.11872 | 3.50%--3.70% |
2020-07-24 | 1.11861 | 1.11861 | 3.50%--3.70% |
2020-07-23 | 1.11849 | 1.11849 | 3.50%--3.70% |
2020-07-22 | 1.11838 | 1.11838 | 3.50%--3.70% |
2020-07-21 | 1.11827 | 1.11827 | 3.50%--3.70% |
2020-07-20 | 1.11816 | 1.11816 | 3.50%--3.70% |
2020-07-19 | 1.11804 | 1.11804 | 3.50%--3.70% |
2020-07-18 | 1.11793 | 1.11793 | 3.50%--3.70% |
2020-07-17 | 1.11781 | 1.11781 | 3.50%--3.70% |
2020-07-16 | 1.11770 | 1.11770 | 3.50%--3.70% |
2020-07-15 | 1.11758 | 1.11758 | 3.50%--3.70% |
2020-07-14 | 1.11747 | 1.11747 | 3.50%--3.70% |
2020-07-13 | 1.11736 | 1.11736 | 3.50%--3.70% |
2020-07-12 | 1.11725 | 1.11725 | 3.50%--3.70% |
2020-07-11 | 1.11713 | 1.11713 | 3.50%--3.70% |
2020-07-10 | 1.11702 | 1.11702 | 3.50%--3.70% |
2020-07-09 | 1.11690 | 1.11690 | 3.50%--3.70% |
2020-07-08 | 1.11679 | 1.11679 | 3.50%--3.70% |
2020-07-07 | 1.11667 | 1.11667 | 3.50%--3.70% |
2020-07-06 | 1.11654 | 1.11654 | 3.50%--3.70% |
2020-07-05 | 1.11641 | 1.11641 | 3.50%--3.70% |
2020-07-04 | 1.11629 | 1.11629 | 3.50%--3.70% |
2020-07-03 | 1.11616 | 1.11616 | 3.50%--3.70% |
2020-07-02 | 1.11604 | 1.11604 | 3.50%--3.70% |
2020-07-01 | 1.11591 | 1.11591 | 3.50%--3.70% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03