兴业银行成都分行2008年“万利宝--新股连连打”理财计划结束公告

兴业银行成都分行2008年“万利宝--新股连连打”理财计划于2009年2月15日到期结束,我分行委托联华国际信托投资有限公司对该理财计划投资的“联华信托·兴业成都储蓄型新股申购”信托计划进行了清算,现将该期理财计划相关情况报告如下:

一、理财计划基本情况

1、产品名称:兴业银行成都分行2008年“万利宝-新股连连打”理财计划;

2、产品描述:人民币非保本浮动收益型投资产品;

3、理财资金投资方向:本理财计划募集的资金投资于联华国际信托投资有限公司发行的“兴业银行成都分行储蓄型新股申购资金信托计划”;

“兴业银行成都分行储蓄型新股申购资金信托计划”信托资金主要用于上海证券交易所、深圳证券交易所一级市场首次公开发行的人民币普通股(以下简称“新股”)的网上申购,在没有新股申购的资金闲置期间,信托资金可用于银行存款或证券保证金存款,不得运用于其它投资。

4、理财计划受托人:联华国际信托投资有限公司;

5、理财计划期限:1年;

6、理财计划成立日:2008年2月15日;

7、理财计划资金:本期理财计划为开放式,每次申购新股的理财金额不确定,均以当次实际归集的资金为准。

二、理财事务处理情况

该期理财计划存续期内,联华国际信托投资有限公司作为理财计划受托人,遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,依信托文件的约定处理信托事务,及时申购和卖出新股,未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人利益、受益人利益的情形;我分行作为理财计划的管理人,严格按照与客户签订的理财协议条款的要求管理该期理财计划,未发生涉及诉讼或者损害投资人利益的情形。

三、理财计划投资情况

该期理财计划存续期内所投资的“兴业银行成都分行储蓄型新股申购资金信托计划”共计申购新股:27支,由于本期理财计划为开放式,客户理财资金可随进随出,且每申购一支新股所归集的理财总金额为不固定,因此该期理财计划实现的实际收益率也是不确定的。各理财客户实现的最终收益以每支新股申购返还后入账的实际金额为准。

四、理财计划支出情况

1、信托报酬:由信托公司收取,若中签新股未产生收益,则不收取;

2、银行管理费:由本行收取,若中签新股未产生收益,则不收取;

3、保管费:由保管银行收取,若中签新股未产生收益,则不收取。

以上3项费用合计按每支新股实现收益的9%收取。

五、理财计划兑付情况

由于本期理财计划为开放式,每次新股申购完成之后即进行理财收益分配。存续期内,客户所有理财收益均已划入客户在理财协议中登记的银行账户内。信托报酬、银行管理费及银行保管费也已全部结清。

六、本结束公告中各定义的解释以客户与本行签订的理财协议为准。

 

感谢您对本行的信任,欲了解详情和本行即将推出的其他理财产品信息,可拨打本行的客户服务热线:95561或登录本行网站:www.cib.com.cn

特此公告!

 

兴业银行成都分行

二00九年二月十六日

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