兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划产品运作情况披露公告


尊敬的客户:

现将兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划产品运作情况公告如下:

1、理财产品基本情况:

兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划于2009年1月15日正式成立,产品到期日为2009年10月30日,理财本息兑付日为2009年10月31日(遇节假日顺延至下一个工作日)。

2、信贷资产信息:

兴业银行重庆分行正常类信贷资产,类型为[ 一般信用类];行业为化肥批发;信贷资产贷款年利率区间为[ 6.66% ];最后一笔贷款到期日为2009年10月 30日。至8月末,上述信贷资产运作正常,信托资产未发生变动,贷款利息及信托费用按信托合同规定正常收取。

3、兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划的收益率情况(假定客户投资本产品,理财金额5万元,参考对账单如下):

初始投资金额

初始单位净值

投资份额

单位净值
(2009-8-31)

参考本金收益合计

50,000.00

1.0000

50,000.00

1.0350

51,750.00

公告上未尽事宜,以产品协议书为准!

专此公告。

兴业银行股份有限公司重庆分行

2009年9月7日