现将兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划产品运作情况公告如下:
1、理财产品基本情况:
兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划于2009年1月15日正式成立,产品到期日为2009年10月30日,理财本息兑付日为2009年10月31日(遇节假日顺延至下一个工作日)。
2、信贷资产信息:
兴业银行重庆分行正常类信贷资产,类型为[ 一般信用类];行业为化肥批发;信贷资产贷款年利率区间为[ 6.66% ];最后一笔贷款到期日为2009年10月 30日。至9月末,上述信贷资产运作正常,信托资产未发生变动,贷款利息及信托费用按信托合同规定正常收取。
3、兴业银行重庆分行2009年第1期特别理财计划的收益率情况(假定客户投资本产品,理财金额5万元,参考对账单如下):
初始投资金额 |
初始单位净值 |
投资份额 |
单位净值 |
参考本金收益合计 |
50,000.00 |
1.0000 |
50,000.00 |
1.0396 |
51,980.00 |
公告上未尽事宜,以产品协议书为准!
专此公告。
兴业银行股份有限公司重庆分行
2009年10月9日