现将兴业银行2011年分行第11期“天天万利宝”人民币理财产品(重庆)运作情况公告如下:
1、理财产品基本情况:
兴业银行2011年分行第11期“天天万利宝”人民币理财产品(重庆)于2011年3月22日正式成立,产品到期日为2011年5月31日,理财本息兑付日为到期日(或提前终止日)后第1个工作日(遇节假日顺延)。
2、本期产品主要投向银行间具有较强流动性的票据资产(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)。
3、兴业银行2011年分行第11期“天天万利宝”人民币理财产品(重庆)的收益率情况(假定客户投资本产品,理财金额5万元,参考对账单如下):
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 (2011-4-30) | 参考本金收益合计 |
50,000.00 | 1.0000 | 50,000.00 | 1.0048 | 50,240.00 |
公告上未尽事宜,以产品协议书、说明书为准!
专此公告。
兴业银行重庆分行
2011年5月1日