尊敬的客户:
2012年第九期万利宝-私人银行人民币理财产品(系列)于2012年12月7日成立,产品到期日为2017年2月24日。现将本理财产品收益分配情况的相关信息披露如下:
一、本理财产品第一次发行的理财资金将于2014年12月5日分配第二个投资阶段的收益,该投资阶段客户实际年化收益率为 6.8%。
二、本理财产品第一次发行的理财资金下一投资阶段的客户参考年化收益率调整为5.9%。
客户类型 | 客户类型 | 产品代码 | 收益计算起始日 | 收益计算终止日 | 收益计算期限 | 客户实际年化收益率 | 赎回资金到账日 |
本阶段产品投资情况 | 未赎回客户 | 84212091 | 2013年12月6日 | 2014年12月5日 | 364 | 6.8% | / |
赎回客户 | 2013年12月6日 | 2014年12月5日 | 364 | 6.8% | 2014年12月5日 | ||
投资阶段 | 客户类型 | 收益计算起始日 | 收益计算终止日 | 收益计算期限 | 客户参考年化收益率 | 赎回资金到账日 | |
下阶段产品投资情况 | 未赎回客户 | 2014年12月5日 | 2015年12月8日 | 368 | 5.9% | / | |
赎回客户 | 2014年12月5日 | 2015年12月8日 | 368 | 5.9% | 2015年12月8日 |
注:
1、本理财产品第一次发行的理财资金本阶段收益分配日为2014年12月5日。
2、 2014年12月5日将分配2013年12月6日至本阶段赎回资金到账日(2014年12月5日)期间的理财收益(按年化6.8%计算)。对于申请赎回的客户,赎回的本金将一并于赎回资金到账日结清。
3、已购买本理财产品的客户若在本次产品赎回开放期内未进行赎回登记,则无需进行认购登记即可自动转入下个产品投资阶段。
兴业银行股份有限公司
二○一四年十一月十九日