现将兴业银行杭州分行2009年第一期特别理财计划产品运作情况公告如下:
1、理财产品基本情况:
兴业银行杭州分行2009年第一期特别理财计划于2009年3月10日正式成立,产品到期日为2009年12月1日,理财本息兑付日为2009年12月2日(遇节假日顺延至下一个工作日)。
2、信贷资产信息:
信贷资产信息:兴业银行杭州分行正常类信贷资产,类型为[保证类];行业为铝冶炼;信贷资产贷款年利率为[ 5.58%];最后一笔贷款到期日为2009年12月1日。至11月末,上述信贷资产运作正常,信托资产未发生变动,贷款利息及信托费用按信托合同规定正常收取。
3、兴业银行杭州分行2009年第一期特别理财计划的收益率情况(假定客户投资本产品,理财金额10万元,参考对账单如下):
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.001507 | 100150.68 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.001507 | 100150.68 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.001507 | 100150.68 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.014096 | 10140.96 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.014096 | 10140.96 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.014096 | 10140.96 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.026712 | 102671.23 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.026712 | 102671.23 |
初始投资金额 | 初始单位净值 | 投资份额 | 单位净值 | 参考本金收益合计 |
100,000.00 | 1.0000 | 100,000.00 | 1.026712 | 102671.23 |
公告上未尽事宜,以产品协议书为准!
专此公告。
兴业银行股份有限公司杭州分行
2009年11月30日