兴业银行杭州分行2009年第二、三、四、五期“特别理财计划”、杭州分行2009年促增长1号、2号人民币理财产品账单信息

(截至2009年9月末)

账单期间:2009年3月1日-2009年9月30日

产品名称

基础资产变动信息

收入(元)

银行管理费用(元)

期末资产估值

每1元理财本金对应的资产净值

理财本金

理财收益

其它

小计

已清偿

未清偿

第二期

50,000,000.00

720000.00

0

720000.00

0

0

50,000,000.00

1.0144

第三期

175,000,000.00

2123013.70

0

2123013.70

0

0

175,000,000.00

1.012131507

第四期

30,000,000.00

358849.32

0

358849.32

0

0

30,000,000.00

1.011961644

第五期

30,000,000.00

301808.22

0

301808.22

0

0

30,000,000.00

1.010060274

促增长1号

50,000,000.00

343561.64

0

343561.64

0

0

50,000,000.00

1.006871233

促增长2号

30,000,000.00

186410.96

0

186410.96

0

0

30,000,000.00

1.006213699